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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 997.00 | 180 984.00 | 12 013.00 | 192 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 354.00 | 171 001.00 | 111 353.00 | 282 354.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 751.00 | 351 985.00 | 203 766.00 | 555 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 975.00 | | 33 975.00 | 33 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 826.00 | | 335 826.00 | 335 826.00 |
BZ Autres créances | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CF Disponibilités | 283 663.00 | | 283 663.00 | 283 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 266.00 | | 662 266.00 | 662 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 017.00 | 351 985.00 | 866 032.00 | 1 218 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 70 397.00 | | |
DG Autres réserves | 81 719.00 | | | 81 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 209.00 | 29 322.00 | | 4 209.00 |
DL TOTAL (I) | 239 928.00 | 253 719.00 | | 239 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 636.00 | 112 883.00 | | 237 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | 42 333.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 309.00 | 217 847.00 | | 194 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 740.00 | 176 308.00 | | 190 740.00 |
EA Autres dettes | 2 680.00 | 4 090.00 | | 2 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 104.00 | 553 460.00 | | 626 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 032.00 | 807 179.00 | | 866 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 534.00 | | | 552 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 196.00 | | 40 555.00 | 515 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 596.00 | | 39 755.00 | 435 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | 800.00 | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 959.00 | 55 026.00 | | 296 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 959.00 | 55 026.00 | | 296 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 308.00 | 194 308.00 | | 194 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 159.00 | 103 159.00 | | 103 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 335 826.00 | 335 826.00 | | 335 826.00 |
VB T. V. A. | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 636.00 | 164 066.00 | 73 569.00 | 237 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 988.00 | | | 160 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 671.00 | | | 36 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 028.00 | 345 428.00 | 9 600.00 | 355 028.00 |
VW T.V.A. | 54 680.00 | 54 680.00 | | 54 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 104.00 | 552 534.00 | 73 569.00 | 626 104.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |