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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 595.00 | 76 925.00 | 81 669.00 | 158 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 160.00 | 56 988.00 | 52 172.00 | 109 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 776.00 | 137 213.00 | 134 562.00 | 271 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BN En cours de production de biens | 87 314.00 | | 87 314.00 | 87 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 853.00 | 8 285.00 | 131 568.00 | 139 853.00 |
BZ Autres créances | 28 688.00 | | 28 688.00 | 28 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
CF Disponibilités | 79 474.00 | | 79 474.00 | 79 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 397.00 | 8 285.00 | 343 112.00 | 351 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 174.00 | 145 498.00 | 477 675.00 | 623 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
DG Autres réserves | 172 918.00 | 145 623.00 | | 172 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 653.00 | 27 295.00 | | 19 653.00 |
DL TOTAL (I) | 211 381.00 | 191 728.00 | | 211 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 504.00 | 84 199.00 | | 59 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 735.00 | 166 700.00 | | 106 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 275.00 | 101 190.00 | | 68 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 779.00 | 39 739.00 | | 29 779.00 |
EA Autres dettes | 1 998.00 | 1 948.00 | | 1 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 293.00 | 393 778.00 | | 266 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 675.00 | 585 507.00 | | 477 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 086.00 | 167 573.00 | | 125 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 074.00 | | 707 074.00 | 707 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 074.00 | | 707 074.00 | 707 074.00 |
FM Production stockée | | | -48 138.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 285.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 606.00 | 2 475.00 | | 6 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 962.00 | 11 083.00 | | 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 812.00 | 11 083.00 | | 1 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | 1 392.00 | | 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 1 923.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 576.00 | 9 159.00 | | 1 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | 3 402.00 | | 2 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 805.00 | 699 907.00 | | 667 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 152.00 | 672 612.00 | | 648 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 653.00 | 27 295.00 | | 19 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 764.00 | | 23 011.00 | 248 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 908.00 | | 22 847.00 | 244 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | 164.00 | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 894.00 | 31 319.00 | | 105 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 594.00 | 31 319.00 | | 102 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 285.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 285.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 285.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 275.00 | 68 275.00 | | 68 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
UX Autres créances clients | 121 861.00 | 121 861.00 | | 121 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
VB T. V. A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VC Groupe et associés | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 504.00 | 25 032.00 | 34 471.00 | 59 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 284.00 | 169 995.00 | 289.00 | 170 284.00 |
VW T.V.A. | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 558.00 | 125 086.00 | 34 471.00 | 159 558.00 |