| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 439.00 | 48 196.00 | 7 242.00 | 55 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 154.00 | 65 249.00 | 72 905.00 | 138 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 613.00 | 116 744.00 | 80 868.00 | 197 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
BN En cours de production de biens | 229 700.00 | | 229 700.00 | 229 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 181.00 | 11 057.00 | 270 123.00 | 281 181.00 |
BZ Autres créances | 100 099.00 | | 100 099.00 | 100 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
CF Disponibilités | 150 160.00 | | 150 160.00 | 150 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 864.00 | 11 057.00 | 781 807.00 | 792 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 478.00 | 127 802.00 | 862 676.00 | 990 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
DG Autres réserves | 89 186.00 | 192 571.00 | | 89 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 190.00 | -103 384.00 | | 126 190.00 |
DL TOTAL (I) | 234 187.00 | 107 996.00 | | 234 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 679.00 | 45 931.00 | | 95 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325 008.00 | 383 809.00 | | 325 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 309.00 | 61 842.00 | | 158 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 848.00 | 58 791.00 | | 47 848.00 |
EA Autres dettes | 1 643.00 | 1 673.00 | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 489.00 | 552 049.00 | | 628 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 676.00 | 660 046.00 | | 862 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 125.00 | 150 357.00 | | 260 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 218.00 | | 35 760.00 | 197 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 365.00 | 197 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 365.00 | 193 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 198.00 | | 35 760.00 | 193 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721.00 | | | 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 962.00 | 26 512.00 | 31 730.00 | 121 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 663.00 | 26 512.00 | 31 730.00 | 118 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 256.00 | 2 485.00 | 1 684.00 | 10 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 256.00 | 2 485.00 | 1 684.00 | 10 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 256.00 | 2 485.00 | 1 684.00 | 10 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 485.00 | 1 684.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 309.00 | 158 309.00 | | 158 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
UX Autres créances clients | 267 394.00 | 267 394.00 | | 267 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VB T. V. A. | 51 532.00 | 51 532.00 | | 51 532.00 |
VC Groupe et associés | 47 913.00 | 47 913.00 | | 47 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 758.00 | 25 403.00 | 43 354.00 | 68 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 173.00 | | | 27 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 797.00 | 385 508.00 | 289.00 | 385 797.00 |
VW T.V.A. | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 480.00 | 260 125.00 | 43 354.00 | 303 480.00 |