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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 439.00 | 44 107.00 | 11 331.00 | 55 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 759.00 | 74 556.00 | 63 203.00 | 137 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 218.00 | 121 962.00 | 75 255.00 | 197 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BN En cours de production de biens | 365 085.00 | | 365 085.00 | 365 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 339.00 | 10 256.00 | 37 082.00 | 47 339.00 |
BZ Autres créances | 64 309.00 | | 64 309.00 | 64 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
CF Disponibilités | 98 017.00 | | 98 017.00 | 98 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 047.00 | 10 256.00 | 584 790.00 | 595 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 266.00 | 132 219.00 | 660 046.00 | 792 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
DG Autres réserves | 192 571.00 | 172 918.00 | | 192 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 384.00 | 19 653.00 | | -103 384.00 |
DL TOTAL (I) | 107 996.00 | 211 381.00 | | 107 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 931.00 | 59 504.00 | | 45 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 809.00 | 106 735.00 | | 383 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 842.00 | 68 275.00 | | 61 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 791.00 | 29 779.00 | | 58 791.00 |
EA Autres dettes | 1 673.00 | 1 998.00 | | 1 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 049.00 | 266 293.00 | | 552 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 046.00 | 477 675.00 | | 660 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 357.00 | 125 086.00 | | 150 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 776.00 | | 37 648.00 | 271 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 206.00 | 197 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 206.00 | 193 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 756.00 | | 37 648.00 | 267 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721.00 | | | 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 213.00 | 96 955.00 | 112 206.00 | 137 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 914.00 | 96 955.00 | 112 206.00 | 133 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 285.00 | 6 115.00 | 4 143.00 | 8 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 285.00 | 6 115.00 | 4 143.00 | 8 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 285.00 | 6 115.00 | 4 143.00 | 8 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 115.00 | 4 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 843.00 | 61 843.00 | | 61 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
UX Autres créances clients | 47 339.00 | 47 339.00 | | 47 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 932.00 | 28 050.00 | 17 882.00 | 45 932.00 |
VI Groupe et associés | 58 791.00 | 58 791.00 | | 58 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 310.00 | 64 310.00 | | 64 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 916.00 | 115 627.00 | 289.00 | 115 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 240.00 | 150 357.00 | 17 882.00 | 168 240.00 |