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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 95 742.00 | 92 259.00 | 3 482.00 | 95 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 359.00 | 12 939.00 | 2 419.00 | 15 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 316.00 | 71 970.00 | 1 345.00 | 73 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 271.00 | 177 169.00 | 95 102.00 | 272 271.00 |
BT Marchandises | 63 954.00 | | 63 954.00 | 63 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
BZ Autres créances | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 62 979.00 | | 62 979.00 | 62 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 783.00 | | 338 783.00 | 338 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 055.00 | 177 169.00 | 433 886.00 | 611 055.00 |
CU Autres participations | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 218.00 | | | 138 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 607.00 | | | 61 607.00 |
DL TOTAL (I) | 208 625.00 | | | 208 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 962.00 | | | 99 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 326.00 | | | 104 326.00 |
EA Autres dettes | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 260.00 | | | 225 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 886.00 | | | 433 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 888.00 | | | 209 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 013.00 | | 833.00 | 278 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 574.00 | 272 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 574.00 | 184 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 158.00 | | 833.00 | 190 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 854.00 | | | 27 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 989.00 | 6 192.00 | 5 012.00 | 175 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 989.00 | 6 192.00 | 5 012.00 | 175 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 962.00 | 99 962.00 | | 99 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 326.00 | 104 326.00 | | 104 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
UX Autres créances clients | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 737.00 | 31 850.00 | 10 887.00 | 42 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 889.00 | 209 889.00 | | 209 889.00 |