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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 118 532.00 | 90 808.00 | 27 723.00 | 118 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 359.00 | 14 197.00 | 1 162.00 | 15 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 788.00 | 42 339.00 | 16 449.00 | 58 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 534.00 | 147 345.00 | 133 189.00 | 280 534.00 |
BT Marchandises | 76 530.00 | | 76 530.00 | 76 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BZ Autres créances | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 200.00 | | 171 200.00 | 171 200.00 |
CF Disponibilités | 85 329.00 | | 85 329.00 | 85 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 112.00 | | 353 112.00 | 353 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 647.00 | 147 345.00 | 486 301.00 | 633 647.00 |
CU Autres participations | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 825.00 | | | 139 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 525.00 | | | 59 525.00 |
DL TOTAL (I) | 208 150.00 | | | 208 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 053.00 | | | 34 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 652.00 | | | 141 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 555.00 | | | 97 555.00 |
EA Autres dettes | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 151.00 | | | 278 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 301.00 | | | 486 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 119.00 | | | 265 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 272.00 | | 44 822.00 | 272 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 559.00 | 280 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 559.00 | 192 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 417.00 | | 44 822.00 | 184 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 854.00 | | | 27 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 169.00 | 6 735.00 | 36 559.00 | 177 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 169.00 | 6 735.00 | 36 559.00 | 177 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 652.00 | 141 652.00 | | 141 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 556.00 | 97 556.00 | | 97 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
UX Autres créances clients | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 053.00 | 22 782.00 | 11 271.00 | 34 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 947.00 | | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 940.00 | 20 053.00 | 10 887.00 | 30 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 391.00 | 265 120.00 | 11 271.00 | 276 391.00 |