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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 118 532.00 | 94 052.00 | 24 479.00 | 118 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 359.00 | 5 903.00 | 455.00 | 6 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 943.00 | 44 415.00 | 14 527.00 | 58 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 688.00 | 144 372.00 | 127 316.00 | 271 688.00 |
BT Marchandises | 61 646.00 | | 61 646.00 | 61 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
BZ Autres créances | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 200.00 | | 171 200.00 | 171 200.00 |
CF Disponibilités | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 757.00 | | 277 757.00 | 277 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 446.00 | 144 372.00 | 405 073.00 | 549 446.00 |
CU Autres participations | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 350.00 | | | 149 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
DL TOTAL (I) | 208 285.00 | | | 208 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 148.00 | | | 68 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 787.00 | | | 103 787.00 |
EA Autres dettes | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 787.00 | | | 196 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 073.00 | | | 405 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 100.00 | | | 186 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 535.00 | 1 004.00 | | 280 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 850.00 | 271 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 850.00 | 183 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 680.00 | 1 004.00 | | 192 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 854.00 | | | 27 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 345.00 | 6 877.00 | 9 850.00 | 147 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 345.00 | 6 877.00 | 9 850.00 | 147 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 149.00 | 68 149.00 | | 68 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 288.00 | 86 288.00 | | 86 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
UX Autres créances clients | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 475.00 | 11 788.00 | 10 687.00 | 22 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 392.00 | 33 505.00 | 10 887.00 | 44 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 788.00 | 186 101.00 | 10 687.00 | 196 788.00 |