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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 118 532.00 | 97 230.00 | 21 301.00 | 118 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 639.00 | 6 610.00 | 28.00 | 6 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 943.00 | 47 477.00 | 11 465.00 | 58 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 308.00 | 151 318.00 | 121 990.00 | 273 308.00 |
BT Marchandises | 71 024.00 | | 71 024.00 | 71 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
BZ Autres créances | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 200.00 | | 171 200.00 | 171 200.00 |
CF Disponibilités | 80 319.00 | | 80 319.00 | 80 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 094.00 | | 369 094.00 | 369 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 403.00 | 151 318.00 | 491 085.00 | 642 403.00 |
CU Autres participations | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 485.00 | | | 149 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 209.00 | | | 96 209.00 |
DL TOTAL (I) | 254 495.00 | | | 254 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 370.00 | | | 110 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 632.00 | | | 113 632.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 590.00 | | | 236 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 085.00 | | | 491 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 590.00 | | | 236 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 689.00 | | 1 620.00 | 271 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 835.00 | | 280.00 | 183 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 854.00 | | 1 340.00 | 27 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 372.00 | 6 946.00 | | 144 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 372.00 | 6 946.00 | | 144 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 371.00 | 110 371.00 | | 110 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 632.00 | 113 632.00 | | 113 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
UX Autres créances clients | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
VP Divers | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 779.00 | 46 551.00 | 12 227.00 | 58 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 590.00 | 236 590.00 | | 236 590.00 |