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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 253.00 | 30 345.00 | 6 908.00 | 37 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 153.00 | 30 345.00 | 9 808.00 | 40 153.00 |
BZ Autres créances | 42 749.00 | | 42 749.00 | 42 749.00 |
CF Disponibilités | 647 248.00 | | 647 248.00 | 647 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 211.00 | | 691 211.00 | 691 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 364.00 | 30 345.00 | 701 019.00 | 731 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 110 757.00 | | | 110 757.00 |
DH Report à nouveau | -16 251.00 | | | -16 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 823.00 | | | 89 823.00 |
DL TOTAL (I) | 185 429.00 | | | 185 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 604.00 | | | 104 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 604.00 | | | 104 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 385.00 | | | 54 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 941.00 | | | 41 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 103.00 | | | 76 103.00 |
EA Autres dettes | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 986.00 | | | 410 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 019.00 | | | 701 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 986.00 | | | 410 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 304.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 959.00 | | | 24 959.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 901.00 | | | 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 466.00 | | | 35 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 367.00 | | | 36 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 396.00 | | | 1 082 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 572.00 | | | 992 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 823.00 | | | 89 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 328.00 | | 1 825.00 | 38 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 428.00 | | 1 825.00 | 35 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 042.00 | 3 304.00 | | 27 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 042.00 | 3 304.00 | | 27 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 069.00 | | 35 466.00 | 140 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 069.00 | | 35 466.00 | 140 069.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 941.00 | 41 941.00 | | 41 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 431.00 | 41 431.00 | | 41 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VI Groupe et associés | 54 385.00 | 54 385.00 | | 54 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
VP Divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 863.00 | 43 963.00 | 2 900.00 | 46 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 986.00 | 410 986.00 | | 410 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 339.00 | | | 64 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 819.00 | | | 50 819.00 |
ST Autres comptes | 124 996.00 | | | 124 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
YT Sous‐traitance | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 344.00 | | | 65 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 742.00 | | | 226 742.00 |