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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 575.00 | 6 845.00 | 23 730.00 | 30 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 581.00 | 1 275.00 | 5 306.00 | 6 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 887.00 | 24 414.00 | 10 473.00 | 34 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 793.00 | 32 534.00 | 42 259.00 | 74 793.00 |
BZ Autres créances | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
CF Disponibilités | 1 038 656.00 | | 1 038 656.00 | 1 038 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 337.00 | | 1 072 337.00 | 1 072 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 130.00 | 32 534.00 | 1 114 596.00 | 1 147 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 200 580.00 | | | 200 580.00 |
DH Report à nouveau | 72 462.00 | | | 72 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 251.00 | | | 83 251.00 |
DL TOTAL (I) | 357 393.00 | | | 357 393.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 526.00 | | | 30 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 224.00 | | | 97 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 432.00 | | | 79 432.00 |
EA Autres dettes | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526 187.00 | | | 526 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 203.00 | | | 751 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 596.00 | | | 1 114 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 203.00 | | | 751 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 664.00 | | 34 129.00 | 40 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 914.00 | | 3 553.00 | 37 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 779.00 | 11 754.00 | | 20 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 845.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 779.00 | 4 909.00 | | 20 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 224.00 | 97 224.00 | | 97 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 526 187.00 | 526 187.00 | | 526 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 431.00 | 33 681.00 | 2 750.00 | 36 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 203.00 | 751 203.00 | | 751 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 547.00 | | | 53 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 145.00 | | | 69 145.00 |
ST Autres comptes | 123 086.00 | | | 123 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 344.00 | | | 40 344.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 781.00 | | | 35 781.00 |
YT Sous‐traitance | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 568.00 | | | 54 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 639.00 | | | 259 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |