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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 952.00 | 20.00 | 5 932.00 | 5 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 962.00 | 20 760.00 | 11 202.00 | 31 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 664.00 | 20 779.00 | 19 884.00 | 40 664.00 |
BZ Autres créances | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
CF Disponibilités | 786 368.00 | | 786 368.00 | 786 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 860.00 | | 811 860.00 | 811 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 523.00 | 20 779.00 | 831 744.00 | 852 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 200 580.00 | | | 200 580.00 |
DH Report à nouveau | -16 251.00 | | | -16 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 712.00 | | | 88 712.00 |
DL TOTAL (I) | 274 142.00 | | | 274 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 578.00 | | | 71 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 419.00 | | | 106 419.00 |
EA Autres dettes | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 602.00 | | | 557 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 744.00 | | | 831 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 602.00 | | | 557 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 153.00 | | 13 277.00 | 40 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 767.00 | 40 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 617.00 | 37 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 253.00 | | 13 277.00 | 37 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 345.00 | 3 051.00 | 12 617.00 | 30 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 345.00 | 3 051.00 | 12 617.00 | 30 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 604.00 | | 104 604.00 | 104 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 604.00 | | 104 604.00 | 104 604.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 104 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 578.00 | 71 578.00 | | 71 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 757.00 | 45 757.00 | | 45 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 401.00 | 46 401.00 | | 46 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VI Groupe et associés | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 242.00 | 25 492.00 | 2 750.00 | 28 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 602.00 | 557 602.00 | | 557 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 040.00 | | | 63 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 361.00 | | | 51 361.00 |
ST Autres comptes | 143 406.00 | | | 143 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 935.00 | | | 36 935.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 495.00 | | | 42 495.00 |
YT Sous‐traitance | 29 135.00 | | | 29 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 054.00 | | | 64 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 837.00 | | | 260 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |