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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 575.00 | 22 133.00 | 8 443.00 | 30 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 230.00 | 2 839.00 | 4 391.00 | 7 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 809.00 | 28 022.00 | 7 787.00 | 35 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 364.00 | 52 993.00 | 23 371.00 | 76 364.00 |
BZ Autres créances | 94 356.00 | | 94 356.00 | 94 356.00 |
CF Disponibilités | 1 127 409.00 | | 1 127 409.00 | 1 127 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 156.00 | | 1 222 156.00 | 1 222 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 521.00 | 52 993.00 | 1 245 527.00 | 1 298 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 200 580.00 | | | 200 580.00 |
DH Report à nouveau | 155 713.00 | | | 155 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 415.00 | | | 91 415.00 |
DK Provisions réglementées | 65 975.00 | | | 65 975.00 |
DL TOTAL (I) | 514 784.00 | | | 514 784.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 879.00 | | | 77 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 593.00 | | | 69 593.00 |
EA Autres dettes | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 524 141.00 | | | 524 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 744.00 | | | 724 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 527.00 | | | 1 245 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 744.00 | 1.00 | | 724 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 793.00 | | 1 572.00 | 74 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 467.00 | | 1 572.00 | 41 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 534.00 | 20 460.00 | | 32 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 845.00 | 15 288.00 | | 6 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 688.00 | 5 172.00 | | 25 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 74 375.00 | 8 400.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 74 375.00 | 8 400.00 | 6 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 375.00 | 8 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 879.00 | 77 879.00 | | 77 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 524 141.00 | 524 141.00 | | 524 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 35 018.00 | 35 018.00 | | 35 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 117.00 | 91 117.00 | | 91 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 498.00 | 94 748.00 | 2 750.00 | 97 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 744.00 | 724 744.00 | | 724 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 528.00 | | | 52 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 833.00 | | | 66 833.00 |
ST Autres comptes | 134 273.00 | | | 134 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 031.00 | | | 40 031.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 249.00 | | | 56 249.00 |
YT Sous‐traitance | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 814.00 | | | 53 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 258.00 | | | 266 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |