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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
AH Fonds commercial | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
AN Terrains | 38 415.00 | 1 379.00 | 37 036.00 | 38 415.00 |
AP Constructions | 126 330.00 | 124 439.00 | 1 891.00 | 126 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 340.00 | 153 033.00 | 18 307.00 | 171 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 122.00 | 98 438.00 | 24 684.00 | 123 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 904.00 | 382 769.00 | 90 135.00 | 472 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 851.00 | | 81 851.00 | 81 851.00 |
BN En cours de production de biens | 32 216.00 | | 32 216.00 | 32 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 773.00 | 1 734.00 | 165 039.00 | 166 773.00 |
BZ Autres créances | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 967.00 | | 74 967.00 | 74 967.00 |
CF Disponibilités | 356 455.00 | | 356 455.00 | 356 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 840.00 | 1 734.00 | 717 106.00 | 718 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 743.00 | 384 503.00 | 807 241.00 | 1 191 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 868.00 | 43 868.00 | | 43 868.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
DG Autres réserves | 471 590.00 | 443 834.00 | | 471 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 380.00 | 27 755.00 | | 56 380.00 |
DL TOTAL (I) | 579 349.00 | 522 969.00 | | 579 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 395.00 | 25 686.00 | | 16 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 294.00 | 16 034.00 | | 10 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 503.00 | 21 442.00 | | 32 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 007.00 | 64 183.00 | | 49 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 029.00 | 95 254.00 | | 118 029.00 |
EA Autres dettes | 1 664.00 | 20 484.00 | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 892.00 | 243 083.00 | | 227 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 241.00 | 766 052.00 | | 807 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 341.00 | 205 246.00 | | 188 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 239 934.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 231.00 | |
FG Production vendue services | | | 704 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 946 049.00 | |
FM Production stockée | | | -4 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 139.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 862.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 154.00 | 7 545.00 | | 18 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 237.00 | 3 287.00 | | 16 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 822.00 | 1 020 553.00 | | 946 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 442.00 | 992 798.00 | | 890 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 380.00 | 27 755.00 | | 56 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 904.00 | | | 472 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 207.00 | | | 459 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 818.00 | 10 951.00 | | 371 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 338.00 | 10 951.00 | | 366 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 007.00 | 49 007.00 | | 49 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 029.00 | 118 029.00 | | 118 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 166 773.00 | 164 752.00 | 2 021.00 | 166 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 395.00 | 9 347.00 | 7 047.00 | 16 395.00 |
VI Groupe et associés | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 043.00 | 169 602.00 | 2 441.00 | 172 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 389.00 | 188 341.00 | 7 047.00 | 195 389.00 |