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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
AH Fonds commercial | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
AN Terrains | 38 414.00 | 1 378.00 | 37 035.00 | 38 414.00 |
AP Constructions | 126 329.00 | 126 165.00 | 164.00 | 126 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 161.00 | 164 603.00 | 14 558.00 | 179 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 019.00 | 94 543.00 | 4 475.00 | 99 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 635.00 | 392 171.00 | 64 463.00 | 456 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 088.00 | | 113 088.00 | 113 088.00 |
BN En cours de production de biens | 54 429.00 | | 54 429.00 | 54 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 500.00 | 4 762.00 | 124 738.00 | 129 500.00 |
BZ Autres créances | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 356.00 | 352.00 | 35 003.00 | 35 356.00 |
CF Disponibilités | 468 273.00 | | 468 273.00 | 468 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 153.00 | 5 115.00 | 809 038.00 | 814 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 789.00 | 397 287.00 | 873 502.00 | 1 270 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 868.00 | | | 43 868.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
DG Autres réserves | 413 473.00 | | | 413 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 327.00 | | | 58 327.00 |
DL TOTAL (I) | 523 181.00 | | | 523 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 302.00 | | | 117 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 231.00 | | | 70 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 849.00 | | | 120 849.00 |
EA Autres dettes | 41 936.00 | | | 41 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 320.00 | | | 350 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 502.00 | | | 873 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 320.00 | | | 350 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 392.00 | | 3 167.00 | 454 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924.00 | 456 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 924.00 | 442 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 683.00 | | 3 167.00 | 440 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835.00 | | | 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 806.00 | 12 290.00 | 924.00 | 380 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 325.00 | 12 290.00 | 924.00 | 375 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 232.00 | 70 232.00 | | 70 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 850.00 | 120 850.00 | | 120 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 239.00 | 159 239.00 | | 159 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 129 500.00 | 123 833.00 | 5 668.00 | 129 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 425.00 | 137 758.00 | 5 668.00 | 143 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 321.00 | 350 321.00 | | 350 321.00 |