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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
AH Fonds commercial | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
AN Terrains | 38 415.00 | 1 379.00 | 37 036.00 | 38 415.00 |
AP Constructions | 126 330.00 | 125 769.00 | 561.00 | 126 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 919.00 | 160 328.00 | 16 591.00 | 176 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 020.00 | 87 850.00 | 11 170.00 | 99 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 392.00 | 380 806.00 | 73 587.00 | 454 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 131.00 | | 99 131.00 | 99 131.00 |
BN En cours de production de biens | 35 455.00 | | 35 455.00 | 35 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 942.00 | 1 190.00 | 142 753.00 | 143 942.00 |
BZ Autres créances | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 357.00 | | 75 357.00 | 75 357.00 |
CF Disponibilités | 384 750.00 | | 384 750.00 | 384 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 795.00 | 1 190.00 | 750 605.00 | 751 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 187.00 | 381 995.00 | 824 192.00 | 1 206 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 868.00 | 43 868.00 | | 43 868.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
DG Autres réserves | 371 328.00 | 527 969.00 | | 371 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 146.00 | 43 359.00 | | 42 146.00 |
DL TOTAL (I) | 464 854.00 | 622 708.00 | | 464 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 444.00 | 11 728.00 | | 2 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 294.00 | 10 294.00 | | 150 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 083.00 | 74 027.00 | | 60 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 822.00 | 102 604.00 | | 108 822.00 |
EA Autres dettes | 37 695.00 | 1 958.00 | | 37 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 338.00 | 227 806.00 | | 359 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 192.00 | 850 514.00 | | 824 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 338.00 | 198 167.00 | | 359 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 814.00 | | 5 578.00 | 448 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 105.00 | | 5 578.00 | 435 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835.00 | | | 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 582.00 | 11 223.00 | | 369 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 102.00 | 11 223.00 | | 364 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 294.00 | 150 294.00 | | 150 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 083.00 | 60 083.00 | | 60 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 822.00 | 108 822.00 | | 108 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 694.00 | 37 694.00 | | 37 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 143 942.00 | 142 562.00 | 1 381.00 | 143 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 522.00 | 156 141.00 | 1 381.00 | 157 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 338.00 | 359 338.00 | | 359 338.00 |