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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
AH Fonds commercial | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
AN Terrains | 38 415.00 | 1 379.00 | 37 036.00 | 38 415.00 |
AP Constructions | 126 330.00 | 125 238.00 | 1 092.00 | 126 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 340.00 | 156 393.00 | 14 948.00 | 171 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 020.00 | 81 093.00 | 17 927.00 | 99 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 814.00 | 369 582.00 | 79 232.00 | 448 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 277.00 | | 95 277.00 | 95 277.00 |
BN En cours de production de biens | 31 176.00 | | 31 176.00 | 31 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 628.00 | 2 454.00 | 103 174.00 | 105 628.00 |
BZ Autres créances | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 357.00 | 2 973.00 | 72 384.00 | 75 357.00 |
CF Disponibilités | 454 026.00 | | 454 026.00 | 454 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 709.00 | 5 427.00 | 771 283.00 | 776 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 524.00 | 375 009.00 | 850 514.00 | 1 225 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 868.00 | 43 868.00 | | 43 868.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
DG Autres réserves | 527 969.00 | 471 590.00 | | 527 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 359.00 | 56 380.00 | | 43 359.00 |
DL TOTAL (I) | 622 708.00 | 579 349.00 | | 622 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 728.00 | 16 395.00 | | 11 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 195.00 | 32 503.00 | | 27 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 027.00 | 49 007.00 | | 74 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 604.00 | 118 029.00 | | 102 604.00 |
EA Autres dettes | 1 958.00 | 1 664.00 | | 1 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 806.00 | 227 892.00 | | 227 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 514.00 | 807 241.00 | | 850 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 253 917.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 161.00 | |
FG Production vendue services | | | 657 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 912 099.00 | |
FM Production stockée | | | -1 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 678.00 | 18 154.00 | | 13 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 604.00 | 16 237.00 | | 11 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 861.00 | 946 822.00 | | 934 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 503.00 | 890 442.00 | | 891 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 359.00 | 56 380.00 | | 43 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 904.00 | | 13.00 | 472 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 102.00 | 448 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 102.00 | 435 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 207.00 | | | 459 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | 13.00 | 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 769.00 | 10 916.00 | 24 102.00 | 382 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 289.00 | 10 916.00 | 24 102.00 | 377 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 734.00 | 3 693.00 | | 1 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 734.00 | 3 693.00 | | 1 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 027.00 | 74 027.00 | | 74 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 604.00 | 102 604.00 | | 102 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 105 628.00 | 102 743.00 | 2 885.00 | 105 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 728.00 | 9 284.00 | 2 444.00 | 11 728.00 |
VI Groupe et associés | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 542.00 | 113 237.00 | 3 305.00 | 116 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 612.00 | 198 167.00 | 2 444.00 | 200 612.00 |