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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 559.00 | 2 338.00 | 2 221.00 | 4 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 559.00 | 2 338.00 | 17 221.00 | 19 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
BZ Autres créances | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
CF Disponibilités | 20 562.00 | | 20 562.00 | 20 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 139.00 | | 42 139.00 | 42 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 699.00 | 2 338.00 | 59 361.00 | 61 699.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 38 591.00 | 30 104.00 | | 38 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 516.00 | 38 487.00 | | 10 516.00 |
DL TOTAL (I) | 50 207.00 | 69 691.00 | | 50 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 111.00 | 1 660.00 | | 4 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297.00 | 198.00 | | 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 746.00 | 6 904.00 | | 4 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 154.00 | 8 762.00 | | 9 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 361.00 | 78 453.00 | | 59 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 270.00 | | 105 270.00 | 105 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 270.00 | | 105 270.00 | 105 270.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 359.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 458.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 868.00 | 8 085.00 | | 3 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 567.00 | 102 782.00 | | 105 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 052.00 | 64 295.00 | | 95 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 516.00 | 38 487.00 | | 10 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 715.00 | | 1 845.00 | 17 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 715.00 | | 1 845.00 | 2 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979.00 | 1 359.00 | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979.00 | 1 359.00 | | 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UX Autres créances clients | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VC Groupe et associés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VI Groupe et associés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
VW T.V.A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |