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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 384.00 | 4 833.00 | 3 551.00 | 8 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 384.00 | 4 833.00 | 18 551.00 | 23 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 608.00 | 51 000.00 | 25 608.00 | 76 608.00 |
BZ Autres créances | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
CF Disponibilités | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 442.00 | 51 000.00 | 38 442.00 | 89 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 826.00 | 55 833.00 | 56 993.00 | 112 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 859.00 | 19 107.00 | | 2 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 929.00 | 3 752.00 | | 9 929.00 |
DL TOTAL (I) | 13 888.00 | 23 959.00 | | 13 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 525.00 | 9 292.00 | | 6 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 157.00 | 2 530.00 | | 20 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 423.00 | 17 434.00 | | 16 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 105.00 | 29 256.00 | | 43 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 993.00 | 53 214.00 | | 56 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 384.00 | | 124 384.00 | 124 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 384.00 | | 124 384.00 | 124 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 861.00 | 3 093.00 | | 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 445.00 | 143 947.00 | | 124 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 516.00 | 140 195.00 | | 114 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 929.00 | 3 752.00 | | 9 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 559.00 | | 3 824.00 | 19 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 559.00 | | 3 824.00 | 4 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 712.00 | 1 121.00 | | 3 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 712.00 | 1 121.00 | | 3 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UX Autres créances clients | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
VB T. V. A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VC Groupe et associés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VI Groupe et associés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 133.00 | 87 133.00 | | 87 133.00 |
VW T.V.A. | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 105.00 | 43 105.00 | | 43 105.00 |