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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 102.00 | 1 658.00 | 29 444.00 | 31 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 541.00 | 556.00 | 3 985.00 | 4 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 006.00 | 1 095.00 | 11 911.00 | 13 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 648.00 | 3 309.00 | 45 340.00 | 48 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BZ Autres créances | 157 266.00 | | 157 266.00 | 157 266.00 |
CF Disponibilités | 71 464.00 | | 71 464.00 | 71 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 690.00 | | 233 690.00 | 233 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 338.00 | 3 309.00 | 279 029.00 | 282 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 630.00 | | | -1 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 968.00 | | | -42 968.00 |
DL TOTAL (I) | -39 599.00 | | | -39 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 041.00 | | | 146 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 709.00 | | | 52 709.00 |
EA Autres dettes | 102 141.00 | | | 102 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 628.00 | | | 318 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 029.00 | | | 279 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 677.00 | | | 184 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 289 707.00 | | 289 707.00 | 289 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 707.00 | | 289 707.00 | 289 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 755.00 | | | 151 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 805.00 | | | 151 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 088.00 | | | 149 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 153.00 | | | 151 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652.00 | | | 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 641.00 | | | 444 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 609.00 | | | 487 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 968.00 | | | -42 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 710.00 | | 200 404.00 | 29 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 465.00 | 48 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 465.00 | 48 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 710.00 | | 200 404.00 | 29 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 976.00 | 2 668.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 976.00 | 2 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 141.00 | 102 141.00 | | 102 141.00 |
UX Autres créances clients | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 38 488.00 | 38 488.00 | | 38 488.00 |
VC Groupe et associés | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 041.00 | 12 090.00 | 50 049.00 | 146 041.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 014.00 | 95 014.00 | | 95 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 464.00 | 160 464.00 | | 160 464.00 |
VW T.V.A. | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 628.00 | 184 677.00 | 50 049.00 | 318 628.00 |