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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 901.00 | 2 435.00 | 16 466.00 | 18 901.00 |
AP Constructions | 31 102.00 | 7 878.00 | 23 224.00 | 31 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 541.00 | 4 322.00 | 12 219.00 | 16 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 174.00 | 4 302.00 | 10 872.00 | 15 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 717.00 | 18 937.00 | 62 780.00 | 81 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BZ Autres créances | 251 356.00 | | 251 356.00 | 251 356.00 |
CF Disponibilités | 89 528.00 | | 89 528.00 | 89 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 310.00 | | 346 310.00 | 346 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 027.00 | 18 937.00 | 409 090.00 | 428 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 495.00 | | | -42 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 166.00 | | | -21 166.00 |
DL TOTAL (I) | -58 660.00 | | | -58 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 767.00 | | | 149 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 431.00 | | | 35 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 612.00 | | | 34 612.00 |
EA Autres dettes | 233 716.00 | | | 233 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 750.00 | | | 467 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 090.00 | | | 409 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 766.00 | | | 331 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 595 056.00 | | 595 056.00 | 595 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 056.00 | | 595 056.00 | 595 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 305.00 | | | 637 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 470.00 | | | 658 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 166.00 | | | -21 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 934.00 | | | 29 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 249.00 | | 7 468.00 | 74 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 249.00 | | 7 468.00 | 74 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 683.00 | 9 255.00 | | 9 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 683.00 | 9 255.00 | | 9 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 431.00 | 35 431.00 | | 35 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 716.00 | 233 716.00 | | 233 716.00 |
UX Autres créances clients | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 767.00 | 13 783.00 | 72 081.00 | 149 767.00 |
VI Groupe et associés | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 032.00 | 233 032.00 | | 233 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 881.00 | 254 881.00 | | 254 881.00 |
VW T.V.A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 750.00 | 331 766.00 | 72 081.00 | 467 750.00 |