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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 901.00 | 4 325.00 | 14 576.00 | 18 901.00 |
AP Constructions | 31 102.00 | 10 989.00 | 20 113.00 | 31 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 341.00 | 4 732.00 | 5 609.00 | 10 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 174.00 | 6 079.00 | 9 095.00 | 15 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 517.00 | 26 125.00 | 49 392.00 | 75 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BZ Autres créances | 328 111.00 | | 328 111.00 | 328 111.00 |
CF Disponibilités | 88 728.00 | | 88 728.00 | 88 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 127.00 | | 421 127.00 | 421 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 644.00 | 26 125.00 | 470 519.00 | 496 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 660.00 | | | -63 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 976.00 | | | -55 976.00 |
DL TOTAL (I) | -114 636.00 | | | -114 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 985.00 | | | 135 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 113.00 | | | 61 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
EA Autres dettes | 331 109.00 | | | 331 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 155.00 | | | 585 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 519.00 | | | 470 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 219.00 | | | 467 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 513 005.00 | | 513 005.00 | 513 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 005.00 | | 513 005.00 | 513 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 829.00 | | | 556 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 804.00 | | | 612 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 976.00 | | | -55 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 631.00 | | | 31 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 717.00 | | | 81 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 75 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 75 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 717.00 | | | 81 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 937.00 | 8 269.00 | 1 082.00 | 18 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 937.00 | 8 269.00 | 1 082.00 | 18 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 113.00 | 61 113.00 | | 61 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 109.00 | 331 109.00 | | 331 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VB T. V. A. | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 985.00 | 18 049.00 | 67 339.00 | 135 985.00 |
VI Groupe et associés | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 526.00 | 304 526.00 | | 304 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 931.00 | 330 931.00 | | 330 931.00 |
VW T.V.A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 155.00 | 467 219.00 | 67 339.00 | 585 155.00 |