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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 901.00 | 545.00 | 18 356.00 | 18 901.00 |
AP Constructions | 31 102.00 | 4 768.00 | 26 334.00 | 31 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 341.00 | 1 756.00 | 8 585.00 | 10 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 906.00 | 2 614.00 | 11 292.00 | 13 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 249.00 | 9 683.00 | 64 567.00 | 74 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BZ Autres créances | 178 294.00 | | 178 294.00 | 178 294.00 |
CF Disponibilités | 62 174.00 | | 62 174.00 | 62 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 313.00 | | 243 313.00 | 243 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 562.00 | 9 683.00 | 307 879.00 | 317 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 599.00 | | | -44 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
DL TOTAL (I) | -37 495.00 | | | -37 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 008.00 | | | 161 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 716.00 | | | 42 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
EA Autres dettes | 111 968.00 | | | 111 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 374.00 | | | 345 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 879.00 | | | 307 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 607.00 | | | 195 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 488 215.00 | | 488 215.00 | 488 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 215.00 | | 488 215.00 | 488 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 840.00 | | | 508 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 736.00 | | | 506 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 648.00 | | 25 601.00 | 48 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 648.00 | | 25 601.00 | 48 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 309.00 | 6 374.00 | | 3 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 309.00 | 6 374.00 | | 3 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 968.00 | 111 968.00 | | 111 968.00 |
UX Autres créances clients | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VB T. V. A. | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
VC Groupe et associés | 37 177.00 | 37 177.00 | | 37 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 008.00 | 11 241.00 | 72 739.00 | 161 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 230.00 | 115 230.00 | | 115 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 406.00 | 179 406.00 | | 179 406.00 |
VW T.V.A. | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 374.00 | 195 607.00 | 72 739.00 | 345 374.00 |