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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 299.00 | 20 608.00 | 4 690.00 | 25 299.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 330 595.00 | 252 202.00 | 78 392.00 | 330 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 617.00 | 113 375.00 | 96 242.00 | 209 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 033.00 | 333 396.00 | 235 637.00 | 569 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 824.00 | | 29 824.00 | 29 824.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 767.00 | | 91 767.00 | 91 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 650.00 | 719 582.00 | 638 067.00 | 1 357 650.00 |
BT Marchandises | 5 270 910.00 | 88 218.00 | 5 182 691.00 | 5 270 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 758.00 | 3 211.00 | 1 310 547.00 | 1 313 758.00 |
BZ Autres créances | 869 736.00 | | 869 736.00 | 869 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CF Disponibilités | 44 405.00 | | 44 405.00 | 44 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 516 339.00 | 91 429.00 | 7 424 910.00 | 7 516 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 873 990.00 | 811 012.00 | 8 062 977.00 | 8 873 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 996 945.00 | 957 027.00 | | 996 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 103.00 | 277 193.00 | | 56 103.00 |
DK Provisions réglementées | | 547.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 146 548.00 | 1 328 268.00 | | 1 146 548.00 |
DP Provisions pour risques | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468 876.00 | 865 099.00 | | 1 468 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 587 604.00 | 3 085 918.00 | | 4 587 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 474.00 | 443 396.00 | | 496 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 763.00 | | |
EA Autres dettes | 346 916.00 | 528 772.00 | | 346 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 911 344.00 | 4 966 950.00 | | 6 911 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 062 977.00 | 6 295 218.00 | | 8 062 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 911 344.00 | 4 966 950.00 | | 6 911 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 468 876.00 | 865 099.00 | | 1 468 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 309 951.00 | | 29 309 951.00 | 29 309 951.00 |
FD Production vendue biens | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
FG Production vendue services | 1 764 903.00 | | 1 764 903.00 | 1 764 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 110 924.00 | | 31 110 924.00 | 31 110 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 215 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 315 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 004 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 196 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 626 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 429.00 | |
GE Autres charges | | | 14 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 117 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 384.00 | 7 858.00 | | 7 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 3 245.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 547.00 | 5 356.00 | | 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 182.00 | 16 459.00 | | 8 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 203.00 | 1 196.00 | | 15 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 829.00 | 714.00 | | 5 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 032.00 | 1 911.00 | | 21 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 850.00 | 14 548.00 | | -12 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 472.00 | 5 888.00 | | 11 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 224 045.00 | 24 214 904.00 | | 31 224 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 167 942.00 | 23 937 711.00 | | 31 167 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 103.00 | 277 193.00 | | 56 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 335.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 659.00 | | 174 258.00 | 1 264 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275.00 | 80 992.00 | 1 357 650.00 | 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 168.00 | 116 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 275.00 | 76 824.00 | 1 139 071.00 | 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 952.00 | | 3 984.00 | 116 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 897.00 | | 170 274.00 | 1 045 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 810.00 | | | 101 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 198.00 | 94 781.00 | 76 397.00 | 701 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 235.00 | 1 541.00 | 4 168.00 | 23 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 963.00 | 93 240.00 | 72 229.00 | 677 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 084.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 587 605.00 | 4 587 605.00 | | 4 587 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 239.00 | 142 239.00 | | 142 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 888.00 | 182 888.00 | | 182 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 917.00 | 346 917.00 | | 346 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 768.00 | | 91 768.00 | 91 768.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 319.00 | 1 309 319.00 | | 1 309 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VB T. V. A. | 78 832.00 | 78 832.00 | | 78 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 468 876.00 | 1 468 876.00 | | 1 468 876.00 |
VI Groupe et associés | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 126.00 | 103 126.00 | | 103 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 233.00 | 46 233.00 | | 46 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 779.00 | 687 779.00 | | 687 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 136.00 | 2 200 369.00 | 91 768.00 | 2 292 136.00 |
VW T.V.A. | 125 115.00 | 125 115.00 | | 125 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 911 344.00 | 6 911 344.00 | | 6 911 344.00 |