| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 838.00 | 3 201.00 | 2 637.00 | 5 838.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 331 261.00 | 274 497.00 | 56 763.00 | 331 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 699.00 | 141 028.00 | 117 671.00 | 258 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 100.00 | 282 517.00 | 246 583.00 | 529 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 267.00 | | 97 267.00 | 97 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 592.00 | | 102 592.00 | 102 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 271.00 | 701 244.00 | 725 026.00 | 1 426 271.00 |
BP En cours de production de services | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
BT Marchandises | 6 976 618.00 | 109 528.00 | 6 867 090.00 | 6 976 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 824.00 | 3 760.00 | 979 063.00 | 982 824.00 |
BZ Autres créances | 1 114 526.00 | 12 689.00 | 1 101 837.00 | 1 114 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CF Disponibilités | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 418.00 | | 36 418.00 | 36 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 134 926.00 | 125 977.00 | 9 008 948.00 | 9 134 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 561 198.00 | 827 221.00 | 9 733 975.00 | 10 561 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 053 048.00 | 996 945.00 | | 1 053 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 450.00 | 56 103.00 | | -376 450.00 |
DL TOTAL (I) | 770 098.00 | 1 146 548.00 | | 770 098.00 |
DP Provisions pour risques | 12 922.00 | 5 084.00 | | 12 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 922.00 | 5 084.00 | | 12 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 964.00 | 1 468 876.00 | | 1 636 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 11 472.00 | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 878 567.00 | 4 587 604.00 | | 5 878 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 318.00 | 496 474.00 | | 502 318.00 |
EA Autres dettes | 233 104.00 | 346 916.00 | | 233 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 950 955.00 | 6 911 344.00 | | 8 950 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 733 975.00 | 8 062 977.00 | | 9 733 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 911 344.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 468 876.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 256 123.00 | | 22 256 123.00 | 22 256 123.00 |
FD Production vendue biens | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
FG Production vendue services | 1 501 801.00 | | 1 501 801.00 | 1 501 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 766 814.00 | | 23 766 814.00 | 23 766 814.00 |
FM Production stockée | | | 17 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 894 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 625 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 705 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 922.00 | |
GE Autres charges | | | 3 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 248 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 291.00 | 7 585.00 | | 15 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 384.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 547.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 182.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 15 203.00 | | 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255.00 | 5 829.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | 21 032.00 | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979.00 | -12 850.00 | | -979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 903 771.00 | 31 224 045.00 | | 23 903 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 280 221.00 | 31 167 942.00 | | 24 280 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 450.00 | 56 103.00 | | -376 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 650.00 | | 205 069.00 | 1 357 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 448.00 | 1 426 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 461.00 | 97 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 987.00 | 1 216 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 768.00 | | | 116 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 071.00 | | 194 244.00 | 1 139 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 810.00 | | 10 825.00 | 101 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 582.00 | 118 110.00 | 136 448.00 | 719 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 608.00 | 2 053.00 | 19 461.00 | 20 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 974.00 | 116 056.00 | 116 987.00 | 698 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 084.00 | 12 922.00 | 5 084.00 | 5 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 084.00 | 12 922.00 | 5 084.00 | 5 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 878 568.00 | 5 878 568.00 | | 5 878 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 694.00 | 137 694.00 | | 137 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 710.00 | 175 710.00 | | 175 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 104.00 | 233 104.00 | | 233 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 593.00 | | 102 593.00 | 102 593.00 |
UX Autres créances clients | 976 262.00 | 976 262.00 | | 976 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VB T. V. A. | 624 041.00 | 624 041.00 | | 624 041.00 |
VC Groupe et associés | 42 812.00 | 42 812.00 | | 42 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 636 964.00 | 1 636 964.00 | | 1 636 964.00 |
VP Divers | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 795.00 | 429 795.00 | | 429 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 418.00 | 36 418.00 | | 36 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 362.00 | 2 133 769.00 | 102 593.00 | 2 236 362.00 |
VW T.V.A. | 155 927.00 | 155 927.00 | | 155 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 950 955.00 | 8 950 955.00 | | 8 950 955.00 |