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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 766 680.00 | 361 570.00 | 405 110.00 | 766 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 114.00 | 200 235.00 | 160 878.00 | 361 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 763.00 | 357 058.00 | 329 705.00 | 686 763.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 681.00 | | 33 681.00 | 33 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755 987.00 | 922 848.00 | 1 833 139.00 | 2 755 987.00 |
BP En cours de production de services | 24 648.00 | | 24 648.00 | 24 648.00 |
BT Marchandises | 4 539 737.00 | 34 469.00 | 4 505 267.00 | 4 539 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 628.00 | 1 456.00 | 607 171.00 | 608 628.00 |
BZ Autres créances | 595 983.00 | 7 173.00 | 588 810.00 | 595 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CF Disponibilités | 467 887.00 | | 467 887.00 | 467 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 256 028.00 | 43 099.00 | 6 212 928.00 | 6 256 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 012 016.00 | 965 947.00 | 8 046 068.00 | 9 012 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 053 048.00 | 1 053 048.00 | | 1 053 048.00 |
DH Report à nouveau | -429 241.00 | -376 450.00 | | -429 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 164.00 | -52 790.00 | | 520 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 471.00 | 717 307.00 | | 1 237 471.00 |
DP Provisions pour risques | 116 061.00 | 122 299.00 | | 116 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 061.00 | 122 299.00 | | 116 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 527.00 | 722 462.00 | | 442 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 682.00 | 1 300 657.00 | | 1 300 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 199.00 | 302 476.00 | | 248 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 025 607.00 | 2 988 926.00 | | 4 025 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 797.00 | 673 699.00 | | 631 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 443.00 | 9 780.00 | | 6 443.00 |
EA Autres dettes | 37 277.00 | 16 824.00 | | 37 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 692 535.00 | 6 014 827.00 | | 6 692 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 046 068.00 | 6 854 434.00 | | 8 046 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 751 266.00 | 5 270 220.00 | | 4 751 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 231 602.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 509 574.00 | | 24 509 574.00 | 24 509 574.00 |
FD Production vendue biens | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
FG Production vendue services | 1 942 017.00 | | 1 942 017.00 | 1 942 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 464 848.00 | | 26 464 848.00 | 26 464 848.00 |
FM Production stockée | | | -9 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 768 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 906 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -793 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 496 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 061.00 | |
GE Autres charges | | | 10 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 184 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 654.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 654.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 345.00 | 979.00 | | 2 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 345.00 | 979.00 | | 2 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 345.00 | 675.00 | | -2 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 866.00 | | | 46 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 782 884.00 | 29 670 435.00 | | 26 782 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 262 720.00 | 29 723 224.00 | | 26 262 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 164.00 | -52 790.00 | | 520 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 117.00 | 188 676.00 | 57 945.00 | 792 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 739.00 | 1 099.00 | 1 854.00 | 4 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 378.00 | 187 577.00 | 56 091.00 | 787 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 299.00 | 116 061.00 | 122 299.00 | 122 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 299.00 | 116 061.00 | 122 299.00 | 122 299.00 |