| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 838.00 | 4 739.00 | 1 098.00 | 5 838.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 735 418.00 | 304 219.00 | 431 199.00 | 735 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 192.00 | 176 296.00 | 95 896.00 | 272 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 993.00 | 306 861.00 | 307 131.00 | 613 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 575.00 | | 33 575.00 | 33 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 492.00 | | 109 492.00 | 109 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 023.00 | 792 117.00 | 1 379 906.00 | 2 172 023.00 |
BP En cours de production de services | 34 444.00 | | 34 444.00 | 34 444.00 |
BT Marchandises | 3 746 064.00 | 64 464.00 | 3 681 599.00 | 3 746 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 757.00 | 2 831.00 | 1 003 926.00 | 1 006 757.00 |
BZ Autres créances | 728 346.00 | 73 795.00 | 654 550.00 | 728 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CF Disponibilités | 61 215.00 | | 61 215.00 | 61 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 134.00 | | 38 134.00 | 38 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 615 619.00 | 141 092.00 | 5 474 527.00 | 5 615 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 787 643.00 | 933 209.00 | 6 854 434.00 | 7 787 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 053 048.00 | 1 053 048.00 | | 1 053 048.00 |
DH Report à nouveau | -376 450.00 | | | -376 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 790.00 | -376 450.00 | | -52 790.00 |
DL TOTAL (I) | 717 307.00 | 770 098.00 | | 717 307.00 |
DP Provisions pour risques | 122 299.00 | 12 922.00 | | 122 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 299.00 | 12 922.00 | | 122 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 462.00 | 1 636 964.00 | | 722 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 657.00 | 700 000.00 | | 1 300 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 476.00 | | | 302 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988 926.00 | 5 878 567.00 | | 2 988 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 699.00 | 502 318.00 | | 673 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
EA Autres dettes | 16 824.00 | 233 104.00 | | 16 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 014 827.00 | 8 950 955.00 | | 6 014 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 854 434.00 | 9 733 975.00 | | 6 854 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 270 220.00 | | | 5 270 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 602.00 | | | 231 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 424 526.00 | | 27 424 526.00 | 27 424 526.00 |
FD Production vendue biens | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
FG Production vendue services | 2 063 513.00 | | 2 063 513.00 | 2 063 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 498 090.00 | | 29 498 090.00 | 29 498 090.00 |
FM Production stockée | | | 17 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 667 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 325 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 298 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 374 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 299.00 | |
GE Autres charges | | | 4 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 675 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 724.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 979.00 | | | 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675.00 | -979.00 | | 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 670 438.00 | 23 903 770.00 | | 29 670 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 723 229.00 | 24 280 220.00 | | 29 723 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 790.00 | -376 450.00 | | -52 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 271.00 | | 1 219 654.00 | 1 426 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 901.00 | 2 172 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473 901.00 | 1 655 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 308.00 | | | 97 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 329.00 | | 912 754.00 | 1 216 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 635.00 | | 306 900.00 | 112 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 244.00 | 141 674.00 | 50 801.00 | 701 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | 1 538.00 | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 043.00 | 140 136.00 | 50 801.00 | 698 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 922.00 | 122 299.00 | 12 922.00 | 12 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 922.00 | 122 299.00 | 12 922.00 | 12 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300 658.00 | 1 300 658.00 | | 1 300 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 988 926.00 | 2 988 926.00 | | 2 988 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 414.00 | 139 414.00 | | 139 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 646.00 | 155 646.00 | | 155 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 492.00 | | 109 492.00 | 109 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 402.00 | 1 002 402.00 | | 1 002 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VB T. V. A. | 245 414.00 | 245 414.00 | | 245 414.00 |
VC Groupe et associés | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 602.00 | 231 602.00 | | 231 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 860.00 | 48 730.00 | 48 730.00 | 490 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 811 000.00 | | | 1 811 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VP Divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 616.00 | 45 616.00 | | 45 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 182 731.00 | 2 073 239.00 | 109 492.00 | 2 182 731.00 |
VW T.V.A. | 333 024.00 | 333 024.00 | | 333 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 712 351.00 | 5 270 221.00 | 200 621.00 | 5 712 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |