| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 710.00 | 80 081.00 | 166 629.00 | 246 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 139.00 | 81 076.00 | 186 062.00 | 267 139.00 |
BT Marchandises | 127 853.00 | | 127 853.00 | 127 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
BZ Autres créances | 476 078.00 | | 476 078.00 | 476 078.00 |
CF Disponibilités | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 532.00 | | 614 532.00 | 614 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 671.00 | 81 076.00 | 800 594.00 | 881 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 500.00 | 590 500.00 | | 590 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 134 069.00 | | |
DH Report à nouveau | -114 368.00 | | | -114 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 898.00 | -248 438.00 | | -52 898.00 |
DL TOTAL (I) | 423 232.00 | 476 131.00 | | 423 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 3 551.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 498.00 | 177 655.00 | | 134 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 073.00 | 69 821.00 | | 108 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 790.00 | 98 964.00 | | 103 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 877.00 | 40 034.00 | | 30 877.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 101.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 362.00 | 390 128.00 | | 377 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 594.00 | 866 259.00 | | 800 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 774.00 | 185 808.00 | | 178 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 551.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 686.00 | | 821 686.00 | 821 686.00 |
FG Production vendue services | 30 832.00 | | 30 832.00 | 30 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 518.00 | | 852 518.00 | 852 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 20 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 048.00 | 280.00 | | 1 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 341.00 | 4 140.00 | | 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 389.00 | 4 420.00 | | 1 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 287.00 | 187 839.00 | | 7 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 287.00 | 191 979.00 | | 7 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 898.00 | -187 559.00 | | -5 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 773.00 | 807 028.00 | | 859 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 671.00 | 1 055 466.00 | | 912 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 898.00 | -248 438.00 | | -52 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 791.00 | 103 791.00 | | 103 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
UX Autres créances clients | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VC Groupe et associés | 467 913.00 | 467 913.00 | | 467 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 134 498.00 | 43 985.00 | 90 513.00 | 134 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VW T.V.A. | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 289.00 | 178 776.00 | 90 513.00 | 269 289.00 |