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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 480.00 | 158 050.00 | 121 429.00 | 279 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 294.00 | 159 045.00 | 141 248.00 | 300 294.00 |
BT Marchandises | 133 906.00 | 12 092.00 | 121 814.00 | 133 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BZ Autres créances | 602 597.00 | | 602 597.00 | 602 597.00 |
CF Disponibilités | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 527.00 | 12 092.00 | 742 435.00 | 754 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 822.00 | 171 138.00 | 883 683.00 | 1 054 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 500.00 | 590 500.00 | | 590 500.00 |
DH Report à nouveau | -165 902.00 | -167 267.00 | | -165 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 097.00 | 1 365.00 | | 40 097.00 |
DL TOTAL (I) | 464 695.00 | 424 597.00 | | 464 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345.00 | 38.00 | | 1 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 686.00 | 90 513.00 | | 45 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 578.00 | 147 752.00 | | 188 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 846.00 | 126 296.00 | | 122 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 808.00 | 57 201.00 | | 59 808.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | 693.00 | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 988.00 | 422 496.00 | | 418 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 683.00 | 847 094.00 | | 883 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148 323.00 | | 1 148 323.00 | 1 148 323.00 |
FG Production vendue services | 51 552.00 | | 51 552.00 | 51 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 875.00 | | 1 199 875.00 | 1 199 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 014.00 | |
GE Autres charges | | | 30 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 904.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 699.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 713.00 | 949 095.00 | | 1 205 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 616.00 | 947 730.00 | | 1 165 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 097.00 | 1 365.00 | | 40 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 846.00 | 122 846.00 | | 122 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
UX Autres créances clients | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VB T. V. A. | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VC Groupe et associés | 574 677.00 | 574 677.00 | | 574 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VI Groupe et associés | 45 687.00 | 45 687.00 | | 45 687.00 |
VP Divers | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 854.00 | 609 035.00 | 19 819.00 | 628 854.00 |
VW T.V.A. | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 411.00 | 230 411.00 | | 230 411.00 |