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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 743.00 | 117 865.00 | 153 878.00 | 271 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 540.00 | 118 860.00 | 173 679.00 | 292 540.00 |
BT Marchandises | 102 152.00 | 11 077.00 | 91 074.00 | 102 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
BZ Autres créances | 535 212.00 | | 535 212.00 | 535 212.00 |
CF Disponibilités | 25 545.00 | | 25 545.00 | 25 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 491.00 | 11 077.00 | 673 414.00 | 684 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 032.00 | 129 938.00 | 847 094.00 | 977 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 500.00 | | | 590 500.00 |
DH Report à nouveau | -167 261.00 | | | -167 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
DL TOTAL (I) | 424 597.00 | | | 424 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 513.00 | | | 90 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 752.00 | | | 147 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 296.00 | | | 126 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 201.00 | | | 57 201.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 496.00 | | | 422 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 094.00 | | | 847 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 057.00 | | | 229 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 583.00 | | 906 583.00 | 906 583.00 |
FG Production vendue services | 40 730.00 | | 40 730.00 | 40 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 314.00 | | 947 314.00 | 947 314.00 |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 077.00 | |
GE Autres charges | | | 18 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 795.00 | | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 699.00 | | | -1 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 096.00 | | | 949 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 731.00 | | | 947 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 297.00 | 126 297.00 | | 126 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
UX Autres créances clients | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VC Groupe et associés | 520 892.00 | 520 892.00 | | 520 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 90 514.00 | 44 828.00 | 45 686.00 | 90 514.00 |
VP Divers | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 596.00 | 556 794.00 | 19 802.00 | 576 596.00 |
VW T.V.A. | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 744.00 | 229 057.00 | 45 686.00 | 274 744.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |