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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 264.00 | 199 159.00 | 80 104.00 | 279 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 763.00 | 200 154.00 | 100 608.00 | 300 763.00 |
BT Marchandises | 160 728.00 | 10 712.00 | 150 016.00 | 160 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
BZ Autres créances | 544 840.00 | | 544 840.00 | 544 840.00 |
CF Disponibilités | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 055.00 | 10 712.00 | 713 343.00 | 724 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 818.00 | 210 866.00 | 813 952.00 | 1 024 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 500.00 | 590 500.00 | | 590 500.00 |
DH Report à nouveau | -125 804.00 | -165 902.00 | | -125 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 779.00 | 40 097.00 | | 8 779.00 |
DL TOTAL (I) | 473 475.00 | 464 695.00 | | 473 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 1 345.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 686.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 020.00 | 188 578.00 | | 161 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 918.00 | 122 846.00 | | 135 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 344.00 | 59 808.00 | | 43 344.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 723.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 477.00 | 418 988.00 | | 340 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 952.00 | 883 683.00 | | 813 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 062 304.00 | 1 645.00 | 1 063 949.00 | 1 062 304.00 |
FG Production vendue services | 44 379.00 | | 44 379.00 | 44 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 684.00 | 1 645.00 | 1 108 329.00 | 1 106 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 27 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 072.00 | 1 205 713.00 | | 1 117 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 293.00 | 1 165 616.00 | | 1 108 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 779.00 | 40 097.00 | | 8 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 919.00 | 135 919.00 | | 135 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
UX Autres créances clients | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VB T. V. A. | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VC Groupe et associés | 525 362.00 | 525 362.00 | | 525 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 789.00 | 577 789.00 | | 577 789.00 |
VW T.V.A. | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 457.00 | 179 457.00 | | 179 457.00 |