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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 143.00 | 4 773.00 | 369.00 | 5 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 382.00 | 80 850.00 | 19 531.00 | 100 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 862.00 | 87 082.00 | 183 780.00 | 270 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 931.00 | | 179 931.00 | 179 931.00 |
BZ Autres créances | 236 123.00 | | 236 123.00 | 236 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 536.00 | | 428 536.00 | 428 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 398.00 | 87 082.00 | 612 316.00 | 699 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 311 092.00 | 270 673.00 | | 311 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 068.00 | 40 419.00 | | 41 068.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | 18 633.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 370 410.00 | 337 976.00 | | 370 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 640.00 | 48 163.00 | | 17 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 937.00 | 21 429.00 | | 17 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 028.00 | 204 010.00 | | 194 028.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 905.00 | 274 366.00 | | 241 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 316.00 | 612 343.00 | | 612 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 314.00 | 10 662.00 | 42 894.00 | 119 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 314.00 | 10 662.00 | 42 894.00 | 119 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 633.00 | 1 367.00 | 10 000.00 | 18 633.00 |
6T Sur comptes clients | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 633.00 | 1 367.00 | 10 000.00 | 18 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 161.00 | 110 161.00 | | 110 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 029.00 | 194 029.00 | | 194 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 775.00 | 418 775.00 | | 418 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 775.00 | 418 775.00 | 2 000.00 | 420 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 906.00 | 231 906.00 | | 231 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |