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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 361.00 | 7 416.00 | 2 945.00 | 10 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 642.00 | 26 479.00 | 52 163.00 | 78 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 156.00 | 35 353.00 | 112 803.00 | 148 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 767.00 | 33 000.00 | 200 767.00 | 233 767.00 |
BZ Autres créances | 587 259.00 | | 587 259.00 | 587 259.00 |
CF Disponibilités | 216 947.00 | | 216 947.00 | 216 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 027.00 | 33 000.00 | 1 025 027.00 | 1 058 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 183.00 | 68 353.00 | 1 137 830.00 | 1 206 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
CU Autres participations | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 736 410.00 | 667 342.00 | | 736 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 006.00 | 69 068.00 | | 12 006.00 |
DL TOTAL (I) | 756 666.00 | 744 660.00 | | 756 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 333.00 | 179 430.00 | | 99 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 779.00 | 179 518.00 | | 153 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 528.00 | 117 175.00 | | 123 528.00 |
EA Autres dettes | 4 524.00 | 762.00 | | 4 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 164.00 | 476 885.00 | | 381 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 830.00 | 1 221 544.00 | | 1 137 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 164.00 | 476 885.00 | | 381 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 734.00 | 1 248.00 | | 1 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 936.00 | | 2 271.00 | 146 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 17 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 051.00 | 148 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 975.00 | 89 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 781.00 | | 2 196.00 | 87 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 697.00 | | 75.00 | 17 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 237.00 | 14 821.00 | 704.00 | 21 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 778.00 | 14 821.00 | 704.00 | 19 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 779.00 | 153 779.00 | | 153 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 227.00 | 54 227.00 | | 54 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 489.00 | 54 489.00 | | 54 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
UX Autres créances clients | 233 767.00 | 233 767.00 | | 233 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VB T. V. A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VC Groupe et associés | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 600.00 | 97 600.00 | | 97 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 582.00 | | | 80 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 465.00 | 538 465.00 | | 538 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 178.00 | 825 178.00 | | 825 178.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 164.00 | 381 164.00 | | 381 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 522.00 | 22 276.00 | | 24 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 196.00 | 26 784.00 | | 27 196.00 |
ST Autres comptes | 203 455.00 | 158 515.00 | | 203 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 329.00 | 38 734.00 | | 74 329.00 |
YT Sous‐traitance | 26 915.00 | 199 452.00 | | 26 915.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 295 000.00 | 92 000.00 | | 295 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 614.00 | 2 819.00 | | 3 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 136.00 | 25 095.00 | | 28 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 198.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 272.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 626 895.00 | 515 485.00 | | 626 895.00 |