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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 361.00 | 6 254.00 | 4 107.00 | 10 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 420.00 | 13 525.00 | 63 896.00 | 77 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 936.00 | 21 237.00 | 125 699.00 | 146 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 505.00 | 33 000.00 | 237 505.00 | 270 505.00 |
BZ Autres créances | 450 288.00 | | 450 288.00 | 450 288.00 |
CF Disponibilités | 366 454.00 | | 366 454.00 | 366 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 845.00 | 33 000.00 | 1 095 845.00 | 1 128 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 781.00 | 54 237.00 | 1 221 544.00 | 1 275 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
CU Autres participations | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 667 342.00 | | | 667 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 068.00 | | | 69 068.00 |
DL TOTAL (I) | 744 660.00 | | | 744 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 430.00 | | | 179 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 518.00 | | | 179 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 175.00 | | | 117 175.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 885.00 | | | 476 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 544.00 | | | 1 221 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 885.00 | | | 476 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 228.00 | | 71 702.00 | 84 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 994.00 | 146 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 994.00 | 87 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 173.00 | | 58 602.00 | 38 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 597.00 | | 13 100.00 | 4 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 071.00 | 9 160.00 | 8 994.00 | 21 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 613.00 | 9 160.00 | 8 994.00 | 19 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 518.00 | 179 518.00 | | 179 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 373.00 | 49 373.00 | | 49 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 862.00 | 48 862.00 | | 48 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
UX Autres créances clients | 270 505.00 | 270 505.00 | | 270 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VC Groupe et associés | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 182.00 | 178 182.00 | | 178 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 100.00 | | | 179 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 918.00 | | | 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 688.00 | 430 688.00 | | 430 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 491.00 | 723 491.00 | | 723 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 885.00 | 476 885.00 | | 476 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
ST Autres comptes | 158 515.00 | | | 158 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 734.00 | | | 38 734.00 |
YT Sous‐traitance | 199 452.00 | 340 742.00 | | 199 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198.00 | | | 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272.00 | | | 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 485.00 | | | 515 485.00 |