| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 953.00 | 5 684.00 | 5 269.00 | 10 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 219.00 | 13 927.00 | 13 291.00 | 27 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 228.00 | 21 070.00 | 63 157.00 | 84 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 247.00 | 33 000.00 | 252 247.00 | 285 247.00 |
BZ Autres créances | 302 026.00 | | 302 026.00 | 302 026.00 |
CF Disponibilités | 250 175.00 | | 250 175.00 | 250 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 748.00 | 33 000.00 | 808 748.00 | 841 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 976.00 | 54 070.00 | 871 906.00 | 925 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 556 281.00 | 488 367.00 | | 556 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 060.00 | 67 914.00 | | 111 060.00 |
DL TOTAL (I) | 675 591.00 | 564 531.00 | | 675 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 560.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 786.00 | 15 364.00 | | 52 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 766.00 | 110 161.00 | | 142 766.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 314.00 | 158 965.00 | | 196 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 906.00 | 723 496.00 | | 871 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 332.00 | 3 890.00 | 610.00 | 16 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 791.00 | 3 890.00 | 610.00 | 17 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 787.00 | 52 787.00 | | 52 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 765.00 | 142 765.00 | | 142 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587 578.00 | 587 578.00 | | 587 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 178.00 | 587 578.00 | 2 600.00 | 590 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 315.00 | 196 315.00 | | 196 315.00 |