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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 219.00 | 181 009.00 | 23 210.00 | 204 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 536.00 | 40 519.00 | 5 017.00 | 45 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 381.00 | 227 136.00 | 204 246.00 | 431 381.00 |
BP En cours de production de services | -16 072.00 | | -16 072.00 | -16 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 868.00 | 158 163.00 | 116 705.00 | 274 868.00 |
BZ Autres créances | 283 403.00 | 116 029.00 | 167 374.00 | 283 403.00 |
CF Disponibilités | 201 302.00 | | 201 302.00 | 201 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 743 501.00 | 274 192.00 | 469 309.00 | 743 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 882.00 | 501 328.00 | 673 555.00 | 1 174 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 12 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 461 200.00 | 656 200.00 | | 461 200.00 |
DH Report à nouveau | -204 854.00 | -126 229.00 | | -204 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 914.00 | -78 625.00 | | 188 914.00 |
DL TOTAL (I) | 454 260.00 | 465 345.00 | | 454 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 624.00 | 30 518.00 | | 14 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 177.00 | 11 584.00 | | 12 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 418.00 | 88 478.00 | | 82 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 018.00 | 115 551.00 | | 53 018.00 |
EA Autres dettes | 57 058.00 | 100 101.00 | | 57 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 295.00 | 346 231.00 | | 219 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 555.00 | 811 576.00 | | 673 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 295.00 | 333 012.00 | | 219 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 598.00 | | 215 547.00 | 257 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 763.00 | 461 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 763.00 | 249 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 972.00 | | 15 547.00 | 245 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 018.00 | | 200 000.00 | 6 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 989.00 | 15 153.00 | 6.00 | 211 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 381.00 | 15 153.00 | 6.00 | 206 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 905.00 | 101 258.00 | | 56 905.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 116 029.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 905.00 | 217 287.00 | | 56 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 905.00 | 217 287.00 | | 56 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 418.00 | 82 418.00 | | 82 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 058.00 | 57 058.00 | | 57 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
UX Autres créances clients | 274 868.00 | 274 868.00 | | 274 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VB T. V. A. | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VI Groupe et associés | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 744.00 | 65 744.00 | | 65 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 755.00 | 188 755.00 | | 188 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 289.00 | 564 289.00 | | 564 289.00 |
VW T.V.A. | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 295.00 | 219 295.00 | | 219 295.00 |