| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 731.00 | 192 551.00 | 30 181.00 | 222 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 393.00 | 42 427.00 | 19 966.00 | 62 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 750.00 | 240 586.00 | 226 165.00 | 466 750.00 |
BP En cours de production de services | 39 898.00 | | 39 898.00 | 39 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 606.00 | 111 909.00 | 162 697.00 | 274 606.00 |
BZ Autres créances | 172 779.00 | 92 597.00 | 80 182.00 | 172 779.00 |
CF Disponibilités | 824 488.00 | | 824 488.00 | 824 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 771.00 | 204 506.00 | 1 107 265.00 | 1 311 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 522.00 | 445 092.00 | 1 333 430.00 | 1 778 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 461 200.00 | 461 200.00 | | 461 200.00 |
DH Report à nouveau | -15 940.00 | -204 854.00 | | -15 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 096.00 | 188 914.00 | | 208 096.00 |
DL TOTAL (I) | 662 356.00 | 454 260.00 | | 662 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 624.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 007.00 | 12 177.00 | | 24 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 199.00 | 82 418.00 | | 267 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 781.00 | 53 018.00 | | 100 781.00 |
EA Autres dettes | 53 970.00 | 57 058.00 | | 53 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 116.00 | | | 225 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 074.00 | 219 295.00 | | 671 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 430.00 | 673 555.00 | | 1 333 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 219 295.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 24 007.00 | | | 24 007.00 |