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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 213.00 | 204 474.00 | 33 739.00 | 238 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 929.00 | 46 898.00 | 33 031.00 | 79 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 788.00 | 256 980.00 | 242 808.00 | 499 788.00 |
BP En cours de production de services | 75 255.00 | | 75 255.00 | 75 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 763.00 | | 215 763.00 | 215 763.00 |
BZ Autres créances | 122 332.00 | 92 597.00 | 29 735.00 | 122 332.00 |
CF Disponibilités | 644 127.00 | | 644 127.00 | 644 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 949.00 | 92 597.00 | 975 352.00 | 1 067 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 736.00 | 349 577.00 | 1 218 159.00 | 1 567 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
CU Autres participations | 170 020.00 | | 170 020.00 | 170 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 653 356.00 | 461 200.00 | | 653 356.00 |
DH Report à nouveau | | -15 940.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 205.00 | 208 096.00 | | 194 205.00 |
DL TOTAL (I) | 856 561.00 | 662 356.00 | | 856 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 850.00 | 24 007.00 | | 31 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 108.00 | 267 199.00 | | 156 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 650.00 | 100 781.00 | | 119 650.00 |
EA Autres dettes | 53 990.00 | 53 970.00 | | 53 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 225 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 598.00 | 671 074.00 | | 361 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 159.00 | 1 333 430.00 | | 1 218 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 826.00 | 671 074.00 | | 361 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 750.00 | | 41 748.00 | 466 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 711.00 | 499 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 711.00 | 318 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 124.00 | | 41 728.00 | 285 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 018.00 | | 20.00 | 176 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 586.00 | 16 657.00 | 263.00 | 240 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 978.00 | 16 657.00 | 263.00 | 234 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 909.00 | | 111 909.00 | 111 909.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 597.00 | | | 92 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 506.00 | | 111 909.00 | 204 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 506.00 | | 111 909.00 | 204 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 111 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 336.00 | 156 336.00 | | 156 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 129.00 | 58 129.00 | | 58 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 990.00 | 53 990.00 | | 53 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
UX Autres créances clients | 215 763.00 | 215 763.00 | | 215 763.00 |
VB T. V. A. | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VI Groupe et associés | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 255.00 | 112 255.00 | | 112 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 813.00 | 354 813.00 | | 354 813.00 |
VW T.V.A. | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 826.00 | 361 826.00 | | 361 826.00 |