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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 208.00 | 6 027.00 | 1 181.00 | 7 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 128.00 | 215 769.00 | 26 359.00 | 242 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 693.00 | 37 172.00 | 68 520.00 | 105 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 067.00 | 258 969.00 | 272 098.00 | 531 067.00 |
BP En cours de production de services | 120 931.00 | | 120 931.00 | 120 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 294.00 | | 294 294.00 | 294 294.00 |
BZ Autres créances | 315 442.00 | 92 597.00 | 222 845.00 | 315 442.00 |
CF Disponibilités | 680 696.00 | | 680 696.00 | 680 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 237.00 | | 26 237.00 | 26 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 600.00 | 92 597.00 | 1 345 003.00 | 1 437 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 667.00 | 351 566.00 | 1 617 101.00 | 1 968 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
CU Autres participations | 170 020.00 | | 170 020.00 | 170 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 847 561.00 | 653 356.00 | | 847 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 248.00 | 194 205.00 | | 202 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 809.00 | 856 561.00 | | 1 058 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 771.00 | 31 850.00 | | 36 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 399.00 | 156 108.00 | | 375 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 392.00 | 119 650.00 | | 71 392.00 |
EA Autres dettes | 55 554.00 | 53 990.00 | | 55 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 292.00 | 361 598.00 | | 558 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 101.00 | 1 218 159.00 | | 1 617 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 771.00 | | | 36 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 788.00 | | 45 810.00 | 499 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 531.00 | 531 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 531.00 | 347 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 608.00 | | 1 600.00 | 5 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 142.00 | | 44 210.00 | 318 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 038.00 | | | 176 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 980.00 | 16 520.00 | 14 531.00 | 256 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 608.00 | 419.00 | | 5 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 372.00 | 16 100.00 | 14 531.00 | 251 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 597.00 | | | 92 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 597.00 | | | 92 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 597.00 | | | 92 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 399.00 | 375 399.00 | | 375 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 554.00 | 55 554.00 | | 55 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
UX Autres créances clients | 294 294.00 | 294 294.00 | | 294 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 32 251.00 | 32 251.00 | | 32 251.00 |
VC Groupe et associés | 143 996.00 | 143 996.00 | | 143 996.00 |
VI Groupe et associés | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 633.00 | 123 633.00 | | 123 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 991.00 | 641 991.00 | | 641 991.00 |
VW T.V.A. | 35 419.00 | 35 419.00 | | 35 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 292.00 | 558 292.00 | | 558 292.00 |