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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 641.00 | 2 489.00 | 6 152.00 | 8 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 600.00 | 13 984.00 | 28 615.00 | 42 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 979.00 | 17 729.00 | 36 249.00 | 53 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 951.00 | 1 899.00 | 108 051.00 | 109 951.00 |
BZ Autres créances | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
CF Disponibilités | 301 398.00 | | 301 398.00 | 301 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 287.00 | 1 899.00 | 421 387.00 | 423 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 267.00 | 19 629.00 | 457 637.00 | 477 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 8 261.00 | 1 164.00 | | 8 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 077.00 | 97 097.00 | | 159 077.00 |
DL TOTAL (I) | 171 738.00 | 102 662.00 | | 171 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 062.00 | 27 992.00 | | 30 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 789.00 | 42 511.00 | | 72 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 197.00 | 64 162.00 | | 92 197.00 |
EA Autres dettes | 1 548.00 | 797.00 | | 1 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 247.00 | 72 176.00 | | 89 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 899.00 | 207 692.00 | | 285 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 637.00 | 310 353.00 | | 457 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 855.00 | 201 853.00 | | 270 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 935.00 | | 19 044.00 | 34 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 229.00 | | 19 013.00 | 32 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | 31.00 | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 481.00 | 9 248.00 | | 8 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 225.00 | 9 248.00 | | 7 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 789.00 | 72 789.00 | | 72 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 247.00 | 89 247.00 | | 89 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UX Autres créances clients | 109 951.00 | 109 951.00 | | 109 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 889.00 | 14 845.00 | 15 044.00 | 29 889.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 370.00 | 123 370.00 | | 123 370.00 |
VW T.V.A. | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 899.00 | 270 855.00 | 15 044.00 | 285 899.00 |