| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 641.00 | 4 369.00 | 4 272.00 | 8 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 832.00 | 22 866.00 | 50 966.00 | 73 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 239.00 | 28 491.00 | 56 747.00 | 85 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 797.00 | 1 899.00 | 129 898.00 | 131 797.00 |
BZ Autres créances | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CF Disponibilités | 409 895.00 | | 409 895.00 | 409 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 298.00 | 1 899.00 | 548 398.00 | 550 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 537.00 | 30 391.00 | 605 146.00 | 635 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 8 244.00 | 8 261.00 | | 8 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 697.00 | 159 077.00 | | 132 697.00 |
DL TOTAL (I) | 145 341.00 | 171 738.00 | | 145 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 060.00 | 30 062.00 | | 142 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 419.00 | 72 789.00 | | 62 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 142.00 | 92 197.00 | | 149 142.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | 1 548.00 | | 1 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 461.00 | 89 247.00 | | 104 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 804.00 | 285 899.00 | | 459 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 146.00 | 457 637.00 | | 605 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 734.00 | 270 855.00 | | 437 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 979.00 | | 33 722.00 | 53 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 463.00 | 85 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 463.00 | 82 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 242.00 | | 33 694.00 | 51 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481.00 | | 27.00 | 1 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 729.00 | 13 224.00 | 2 463.00 | 17 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 473.00 | 13 224.00 | 2 463.00 | 16 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 419.00 | 62 419.00 | | 62 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 781.00 | 60 781.00 | | 60 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 321.00 | 37 321.00 | | 37 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 461.00 | 104 461.00 | | 104 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 129 647.00 | 129 647.00 | | 129 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 884.00 | 119 868.00 | 22 016.00 | 141 884.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 945.00 | | | 130 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 912.00 | 141 912.00 | | 141 912.00 |
VW T.V.A. | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 750.00 | 437 734.00 | 22 016.00 | 459 750.00 |