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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 002.00 | 6 474.00 | 5 527.00 | 12 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 862.00 | 36 324.00 | 39 537.00 | 75 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 629.00 | 44 055.00 | 46 574.00 | 90 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 644.00 | 1 899.00 | 178 744.00 | 180 644.00 |
BZ Autres créances | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CF Disponibilités | 255 695.00 | | 255 695.00 | 255 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 210.00 | 1 899.00 | 443 309.00 | 445 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 840.00 | 45 955.00 | 489 884.00 | 535 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 349.00 | 132 697.00 | | 155 349.00 |
DL TOTAL (I) | 167 993.00 | 145 341.00 | | 167 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 192.00 | 142 060.00 | | 22 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 657.00 | 62 419.00 | | 80 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 682.00 | 149 142.00 | | 109 682.00 |
EA Autres dettes | 4 508.00 | 1 613.00 | | 4 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 798.00 | 104 461.00 | | 104 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 891.00 | 459 804.00 | | 321 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 884.00 | 605 146.00 | | 489 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 382.00 | 437 734.00 | | 309 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 239.00 | | 7 895.00 | 85 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 504.00 | 90 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 504.00 | 87 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 474.00 | | 7 895.00 | 82 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 491.00 | 17 192.00 | 1 628.00 | 28 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 235.00 | 17 192.00 | 1 628.00 | 27 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 657.00 | 80 657.00 | | 80 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 798.00 | 104 798.00 | | 104 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 178 494.00 | 178 494.00 | | 178 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 015.00 | 9 507.00 | 12 508.00 | 22 015.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 868.00 | | | 119 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 024.00 | 191 024.00 | | 191 024.00 |
VW T.V.A. | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 891.00 | 309 382.00 | | 321 891.00 |