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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 306.00 | 8 797.00 | 4 509.00 | 13 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 768.00 | 53 651.00 | 46 117.00 | 99 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 885.00 | 63 704.00 | 52 180.00 | 115 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 907.00 | 1 899.00 | 93 007.00 | 94 907.00 |
BZ Autres créances | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
CF Disponibilités | 277 220.00 | | 277 220.00 | 277 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 445.00 | 1 899.00 | 379 545.00 | 381 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 330.00 | 65 604.00 | 431 725.00 | 497 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 320.00 | 155 349.00 | | 97 320.00 |
DL TOTAL (I) | 109 965.00 | 167 993.00 | | 109 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 303.00 | 22 192.00 | | 27 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 819.00 | 80 657.00 | | 109 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 457.00 | 109 682.00 | | 71 457.00 |
EA Autres dettes | 2 440.00 | 4 508.00 | | 2 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 739.00 | 104 798.00 | | 110 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 760.00 | 321 891.00 | | 321 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 725.00 | 489 884.00 | | 431 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 278.00 | 309 382.00 | | 308 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 629.00 | | 26 691.00 | 90 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 436.00 | 115 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 436.00 | 113 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 864.00 | | 26 646.00 | 87 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | 44.00 | 1 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 055.00 | 21 085.00 | 1 436.00 | 44 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 799.00 | 21 085.00 | 1 436.00 | 42 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 819.00 | 109 819.00 | | 109 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 739.00 | 110 739.00 | | 110 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
UX Autres créances clients | 92 757.00 | 92 757.00 | | 92 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 121.00 | 13 639.00 | 13 481.00 | 27 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 778.00 | 104 225.00 | 1 553.00 | 105 778.00 |
VW T.V.A. | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 760.00 | 308 278.00 | 13 481.00 | 321 760.00 |