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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 200.00 | 1 195.00 | 2 005.00 | 3 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 723.00 | 5 622.00 | 15 101.00 | 20 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 388.00 | 532.00 | 920.00 |
AP Constructions | 447 579.00 | 51 488.00 | 396 091.00 | 447 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 466.00 | 29 850.00 | 108 616.00 | 138 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 896.00 | 115 510.00 | 281 387.00 | 396 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 784.00 | 204 052.00 | 803 732.00 | 1 007 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
BT Marchandises | 59 568.00 | | 59 568.00 | 59 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 568.00 | | 46 568.00 | 46 568.00 |
BZ Autres créances | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CF Disponibilités | 135 632.00 | | 135 632.00 | 135 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 541.00 | | 285 541.00 | 285 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 325.00 | 204 052.00 | 1 089 273.00 | 1 293 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 480.00 | | | -112 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 818.00 | -112 480.00 | | -20 818.00 |
DL TOTAL (I) | 141 702.00 | 162 520.00 | | 141 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 038.00 | 832 083.00 | | 700 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 237.00 | 14 848.00 | | 15 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 443.00 | 92 214.00 | | 86 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 752.00 | 125 428.00 | | 145 752.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 282.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 571.00 | 1 064 856.00 | | 947 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 273.00 | 1 227 376.00 | | 1 089 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 948.00 | 403 633.00 | | 350 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 931.00 | | 62 853.00 | 944 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 843.00 | | 7 000.00 | 17 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 088.00 | | 55 853.00 | 927 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 354.00 | 119 698.00 | | 84 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 354.00 | 119 698.00 | | 84 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 443.00 | 86 443.00 | | 86 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 752.00 | 145 752.00 | | 145 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 038.00 | 103 415.00 | 412 775.00 | 700 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 765.00 | 70 765.00 | | 70 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 765.00 | 70 765.00 | | 70 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 571.00 | 350 948.00 | 412 775.00 | 947 571.00 |