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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 200.00 | 3 115.00 | 85.00 | 3 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 983.00 | 26 891.00 | 3 092.00 | 29 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AP Constructions | 450 420.00 | 136 204.00 | 314 217.00 | 450 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 264.00 | 84 713.00 | 72 551.00 | 157 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 071.00 | 319 934.00 | 197 137.00 | 517 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 359.00 | 571 777.00 | 603 582.00 | 1 175 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
BT Marchandises | 114 640.00 | | 114 640.00 | 114 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 007.00 | | 139 007.00 | 139 007.00 |
BZ Autres créances | 58 079.00 | | 58 079.00 | 58 079.00 |
CF Disponibilités | 180 213.00 | | 180 213.00 | 180 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 127.00 | | 534 127.00 | 534 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 486.00 | 571 777.00 | 1 137 709.00 | 1 709 486.00 |
CU Autres participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 284.00 | -256 853.00 | | -247 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138.00 | 9 569.00 | | 138.00 |
DL TOTAL (I) | 27 855.00 | 27 716.00 | | 27 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 477.00 | 943 227.00 | | 801 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 364.00 | 95 752.00 | | 139 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 416.00 | 126 813.00 | | 146 416.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 576.00 | | 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 597.00 | 14 857.00 | | 19 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 854.00 | 1 181 225.00 | | 1 109 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 709.00 | 1 208 941.00 | | 1 137 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 910.00 | 390 295.00 | | 523 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 991.00 | | 806 991.00 | 806 991.00 |
FD Production vendue biens | 1 158 418.00 | | 1 158 418.00 | 1 158 418.00 |
FG Production vendue services | 107 080.00 | | 107 080.00 | 107 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 490.00 | | 2 072 490.00 | 2 072 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 720.00 | |
GE Autres charges | | | 124 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 115.00 | 26 367.00 | | 14 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 121 676.00 | 100 954.00 | | 121 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 574.00 | 31 125.00 | | 8 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 641.00 | 142 492.00 | | 1 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 215.00 | 173 618.00 | | 10 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 215.00 | -13 618.00 | | -10 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | -1 018.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 360.00 | 1 977 892.00 | | 2 136 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 222.00 | 1 968 324.00 | | 2 136 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138.00 | 9 569.00 | | 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 702.00 | 693.00 | | 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 274.00 | | 93 777.00 | 1 114 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 693.00 | 1 175 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 693.00 | 1 124 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 671.00 | | 93 777.00 | 1 063 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 108.00 | 138 720.00 | 31 051.00 | 464 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 475.00 | 640.00 | | 2 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 899.00 | 6 912.00 | | 20 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 734.00 | 131 168.00 | 31 051.00 | 440 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 364.00 | 139 364.00 | | 139 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 866.00 | 68 866.00 | | 68 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 163.00 | 48 163.00 | | 48 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
UX Autres créances clients | 139 007.00 | 139 007.00 | | 139 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VB T. V. A. | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VC Groupe et associés | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 513.00 | 209 569.00 | 556 041.00 | 795 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 082.00 | | | 146 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VP Divers | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 656.00 | 224 656.00 | | 224 656.00 |
VW T.V.A. | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 154.00 | 521 210.00 | 556 041.00 | 1 107 154.00 |