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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 200.00 | 1 835.00 | 1 365.00 | 3 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 383.00 | 11 880.00 | 17 503.00 | 29 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 572.00 | 348.00 | 920.00 |
AP Constructions | 448 348.00 | 80 376.00 | 367 972.00 | 448 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 966.00 | 47 308.00 | 93 658.00 | 140 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 665.00 | 190 299.00 | 253 366.00 | 443 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 482.00 | 332 270.00 | 734 212.00 | 1 066 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
BT Marchandises | 63 765.00 | | 63 765.00 | 63 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
BZ Autres créances | 112 799.00 | | 112 799.00 | 112 799.00 |
CF Disponibilités | 294 724.00 | | 294 724.00 | 294 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 507.00 | | 534 507.00 | 534 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 988.00 | 332 270.00 | 1 268 719.00 | 1 600 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 298.00 | -112 480.00 | | -133 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 554.00 | -20 818.00 | | -123 554.00 |
DL TOTAL (I) | 18 147.00 | 141 702.00 | | 18 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 558.00 | 700 038.00 | | 1 046 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 15 237.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 068.00 | 86 443.00 | | 94 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 785.00 | 145 752.00 | | 108 785.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | 101.00 | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 571.00 | 947 571.00 | | 1 250 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 719.00 | 1 089 273.00 | | 1 268 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 438.00 | 350 948.00 | | 729 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 996.00 | 2 534.00 | | 2 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 784.00 | | 58 698.00 | 1 007 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 843.00 | | 8 660.00 | 24 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 941.00 | | 50 038.00 | 982 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 052.00 | 128 218.00 | | 204 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 205.00 | 7 082.00 | | 7 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 847.00 | 121 135.00 | | 196 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 068.00 | 94 068.00 | | 94 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 785.00 | 108 785.00 | | 108 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046 558.00 | 525 425.00 | 389 572.00 | 1 046 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 156.00 | 149 156.00 | | 149 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 156.00 | 149 156.00 | | 149 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 571.00 | 729 438.00 | 389 572.00 | 1 250 571.00 |