| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 200.00 | 2 475.00 | 725.00 | 3 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 983.00 | 20 143.00 | 9 840.00 | 29 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 756.00 | 164.00 | 920.00 |
AP Constructions | 448 348.00 | 108 572.00 | 339 777.00 | 448 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 546.00 | 65 553.00 | 80 993.00 | 146 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 919.00 | 266 610.00 | 201 309.00 | 467 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 416.00 | 464 108.00 | 649 308.00 | 1 113 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
BT Marchandises | 91 297.00 | | 91 297.00 | 91 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 794.00 | | 40 794.00 | 40 794.00 |
BZ Autres créances | 121 746.00 | | 121 746.00 | 121 746.00 |
CF Disponibilités | 273 851.00 | | 273 851.00 | 273 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 634.00 | | 559 634.00 | 559 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 050.00 | 464 108.00 | 1 208 941.00 | 1 673 050.00 |
CU Autres participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DH Report à nouveau | -256 853.00 | -133 298.00 | | -256 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 569.00 | -123 554.00 | | 9 569.00 |
DL TOTAL (I) | 27 716.00 | 18 147.00 | | 27 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 227.00 | 1 046 558.00 | | 943 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 752.00 | 94 068.00 | | 95 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 813.00 | 108 785.00 | | 126 813.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 772.00 | | 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 225.00 | 1 250 571.00 | | 1 181 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 941.00 | 1 268 719.00 | | 1 208 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 295.00 | 1 250 571.00 | | 390 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 482.00 | | 189 426.00 | 1 066 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 492.00 | 1 113 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 142 492.00 | 30 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 062 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 303.00 | | 143 092.00 | 30 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 979.00 | | 29 834.00 | 1 032 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 388.00 | 131 720.00 | | 332 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 835.00 | 640.00 | | 1 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 466.00 | 8 433.00 | | 12 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 088.00 | 122 647.00 | | 318 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 752.00 | 95 752.00 | | 95 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 881.00 | 72 881.00 | | 72 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
UX Autres créances clients | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VC Groupe et associés | 70 077.00 | 70 077.00 | | 70 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 133.00 | 150 203.00 | 710 592.00 | 941 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 757.00 | | | 101 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 657.00 | 180 657.00 | | 180 657.00 |
VW T.V.A. | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 225.00 | 390 295.00 | 710 592.00 | 1 181 225.00 |