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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 923.00 | 2 933.00 | 1 990.00 | 4 923.00 |
AH Fonds commercial | 135 388.00 | | 135 388.00 | 135 388.00 |
AP Constructions | 851 491.00 | 482 525.00 | 368 966.00 | 851 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 579.00 | 718 805.00 | 142 774.00 | 861 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 134.00 | 246 550.00 | 37 583.00 | 284 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 378.00 | | 44 378.00 | 44 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 896.00 | 1 450 814.00 | 731 081.00 | 2 181 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BT Marchandises | 2 230 725.00 | 71 083.00 | 2 159 641.00 | 2 230 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 708.00 | | 31 708.00 | 31 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694 595.00 | 9 920.00 | 1 684 675.00 | 1 694 595.00 |
BZ Autres créances | 301 259.00 | 27 447.00 | 273 812.00 | 301 259.00 |
CF Disponibilités | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 278 994.00 | 108 451.00 | 4 170 542.00 | 4 278 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 460 891.00 | 1 559 266.00 | 4 901 624.00 | 6 460 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
DG Autres réserves | 37 331.00 | | | 37 331.00 |
DH Report à nouveau | | -1 729.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 820.00 | 41 024.00 | | 102 820.00 |
DK Provisions réglementées | 65 329.00 | 57 162.00 | | 65 329.00 |
DL TOTAL (I) | 487 445.00 | 376 458.00 | | 487 445.00 |
DP Provisions pour risques | 17 969.00 | 7 230.00 | | 17 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 969.00 | 7 230.00 | | 17 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 748.00 | 657 264.00 | | 696 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 595.00 | 1 326 648.00 | | 1 131 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 875.00 | 381 234.00 | | 56 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 201 202.00 | 257 476.00 | | 2 201 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 285.00 | 296 166.00 | | 234 285.00 |
EA Autres dettes | 75 500.00 | 35 149.00 | | 75 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 396 208.00 | 2 957 999.00 | | 4 396 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 901 624.00 | 3 341 688.00 | | 4 901 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 221 699.00 | 1 395 762.00 | | 4 221 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696 748.00 | 657 264.00 | | 696 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 351 549.00 | | 13 351 549.00 | 13 351 549.00 |
FD Production vendue biens | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
FG Production vendue services | 1 250 847.00 | | 1 250 847.00 | 1 250 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 605 628.00 | | 14 605 628.00 | 14 605 628.00 |
FM Production stockée | | | 12.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 677 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 136 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 903.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 449 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 264.00 | 6 568.00 | | 28 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 10 000.00 | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 166.00 | 55 943.00 | | 8 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 931.00 | 72 512.00 | | 38 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 931.00 | -62 512.00 | | -38 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 166.00 | 18 331.00 | | 16 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 602.00 | 29 858.00 | | 34 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 677 885.00 | 12 501 209.00 | | 14 677 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 575 065.00 | 12 460 185.00 | | 14 575 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 820.00 | 41 024.00 | | 102 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 120.00 | 52 545.00 | | 43 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 003.00 | | 11 893.00 | 2 170 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 181 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 997 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 851.00 | | 460.00 | 139 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 773.00 | | 11 432.00 | 1 985 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 378.00 | | | 44 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 266.00 | 145 548.00 | | 1 305 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | 879.00 | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 212.00 | 144 668.00 | | 1 303 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 230.00 | 13 904.00 | 3 164.00 | 7 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 230.00 | 13 904.00 | 3 164.00 | 7 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 131 595.00 | 1 013 961.00 | 117 634.00 | 1 131 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 201 203.00 | 2 201 203.00 | | 2 201 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 299.00 | 97 299.00 | | 97 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 137.00 | 91 137.00 | | 91 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 501.00 | 75 501.00 | | 75 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 379.00 | | 44 379.00 | 44 379.00 |
UX Autres créances clients | 1 682 521.00 | 1 682 521.00 | | 1 682 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VB T. V. A. | 64 118.00 | 64 118.00 | | 64 118.00 |
VC Groupe et associés | 42 792.00 | 42 792.00 | | 42 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696 748.00 | 696 748.00 | | 696 748.00 |
VP Divers | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 773.00 | 185 773.00 | | 185 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 032.00 | 2 012 653.00 | 44 379.00 | 2 057 032.00 |
VW T.V.A. | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 339 333.00 | 4 221 699.00 | 117 634.00 | 4 339 333.00 |