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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 1 314.00 | 1 366.00 | 2 680.00 |
AH Fonds commercial | 135 388.00 | | 135 388.00 | 135 388.00 |
AP Constructions | 851 491.00 | 543 522.00 | 307 969.00 | 851 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 715.00 | 780 563.00 | 102 152.00 | 882 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 342.00 | 244 037.00 | 32 305.00 | 276 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 378.00 | | 44 378.00 | 44 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 997.00 | 1 569 437.00 | 623 560.00 | 2 192 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BT Marchandises | 2 568 381.00 | 107 686.00 | 2 460 694.00 | 2 568 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 288.00 | | 73 288.00 | 73 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 970.00 | 15 805.00 | 710 165.00 | 725 970.00 |
BZ Autres créances | 400 704.00 | 5 516.00 | 395 188.00 | 400 704.00 |
CF Disponibilités | 25 827.00 | | 25 827.00 | 25 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 827 574.00 | 129 008.00 | 3 698 565.00 | 3 827 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 020 571.00 | 1 698 446.00 | 4 322 125.00 | 6 020 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 105.00 | 1 964.00 | | 7 105.00 |
DG Autres réserves | 135 010.00 | 37 331.00 | | 135 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 349.00 | 102 820.00 | | 92 349.00 |
DK Provisions réglementées | 73 496.00 | 65 329.00 | | 73 496.00 |
DL TOTAL (I) | 587 962.00 | 487 445.00 | | 587 962.00 |
DP Provisions pour risques | 5 786.00 | 17 969.00 | | 5 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 786.00 | 17 969.00 | | 5 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 640.00 | 696 748.00 | | 333 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 579.00 | 1 131 595.00 | | 914 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 327.00 | 56 875.00 | | 198 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 124.00 | 2 201 202.00 | | 1 907 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 255.00 | 234 285.00 | | 277 255.00 |
EA Autres dettes | 97 449.00 | 75 500.00 | | 97 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 728 377.00 | 4 396 208.00 | | 3 728 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 322 125.00 | 4 901 624.00 | | 4 322 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 466 767.00 | 4 221 699.00 | | 3 466 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333 640.00 | 696 748.00 | | 333 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 868 488.00 | | 11 868 488.00 | 11 868 488.00 |
FD Production vendue biens | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
FG Production vendue services | 1 053 786.00 | | 1 053 786.00 | 1 053 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 923 193.00 | | 12 923 193.00 | 12 923 193.00 |
FM Production stockée | | | 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 046 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 869 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -337 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 446.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 859 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 28 264.00 | | 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 2 500.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 045.00 | 38 931.00 | | 9 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 045.00 | -38 931.00 | | -9 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 398.00 | 16 166.00 | | 17 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 033.00 | 34 602.00 | | 37 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 050 371.00 | 14 677 885.00 | | 13 050 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 958 022.00 | 14 575 065.00 | | 12 958 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 349.00 | 102 820.00 | | 92 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 991.00 | 43 120.00 | | 27 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 897.00 | 34 088.00 | | 2 181 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 987.00 | 2 192 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 243.00 | 138 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 744.00 | 2 010 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 312.00 | | | 140 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 997 206.00 | 34 088.00 | | 1 997 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 379.00 | | | 44 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 815.00 | 141 609.00 | 22 987.00 | 1 450 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 934.00 | 624.00 | 2 243.00 | 2 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 881.00 | 140 986.00 | 20 744.00 | 1 447 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 970.00 | 5 447.00 | 17 630.00 | 17 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 904 080.00 | 840 798.00 | 63 282.00 | 904 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 125.00 | 1 907 125.00 | | 1 907 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 239.00 | 103 239.00 | | 103 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 820.00 | 94 820.00 | | 94 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 449.00 | 97 449.00 | | 97 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 379.00 | | 44 379.00 | 44 379.00 |
UX Autres créances clients | 706 774.00 | 706 774.00 | | 706 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
VB T. V. A. | 172 135.00 | 172 135.00 | | 172 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 640.00 | 333 640.00 | | 333 640.00 |
VI Groupe et associés | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 903.00 | 226 903.00 | | 226 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 705.00 | 1 157 327.00 | 44 379.00 | 1 201 705.00 |
VW T.V.A. | 64 786.00 | 64 786.00 | | 64 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 530 050.00 | 3 466 768.00 | 63 282.00 | 3 530 050.00 |