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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 1 867.00 | 812.00 | 2 680.00 |
AH Fonds commercial | 135 388.00 | | 135 388.00 | 135 388.00 |
AN Terrains | 2 424.00 | 71.00 | 2 352.00 | 2 424.00 |
AP Constructions | 1 488 572.00 | 1 015 226.00 | 473 345.00 | 1 488 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 187.00 | 1 146 142.00 | 137 044.00 | 1 283 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 707.00 | 473 801.00 | 99 905.00 | 573 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 651.00 | | 85 651.00 | 85 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 581 747.00 | 2 637 110.00 | 944 636.00 | 3 581 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BT Marchandises | 3 046 192.00 | 137 580.00 | 2 908 612.00 | 3 046 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211 045.00 | | 211 045.00 | 211 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 589.00 | 15 629.00 | 1 242 959.00 | 1 258 589.00 |
BZ Autres créances | 331 887.00 | 31 239.00 | 300 648.00 | 331 887.00 |
CF Disponibilités | 1 093 157.00 | | 1 093 157.00 | 1 093 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 457.00 | | 29 457.00 | 29 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 974 221.00 | 184 448.00 | 5 789 772.00 | 5 974 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 555 968.00 | 2 821 559.00 | 6 734 409.00 | 9 555 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 723.00 | 7 105.00 | | 11 723.00 |
DG Autres réserves | 222 742.00 | 135 010.00 | | 222 742.00 |
DH Report à nouveau | 599 041.00 | | | 599 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 686.00 | 92 349.00 | | 255 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 349.00 | | | 53 349.00 |
DK Provisions réglementées | 109 282.00 | 73 496.00 | | 109 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 826.00 | 587 962.00 | | 1 531 826.00 |
DP Provisions pour risques | 10 426.00 | 5 786.00 | | 10 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 426.00 | 5 786.00 | | 10 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 064.00 | 333 640.00 | | 700 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 372.00 | 914 579.00 | | 880 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 611.00 | 198 327.00 | | 377 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 920.00 | 1 907 124.00 | | 2 547 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 646.00 | 277 255.00 | | 588 646.00 |
EA Autres dettes | 91 049.00 | 97 449.00 | | 91 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 192 156.00 | 3 728 377.00 | | 5 192 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 734 409.00 | 4 322 125.00 | | 6 734 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 814 544.00 | 3 530 049.00 | | 4 814 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 064.00 | 333 640.00 | | 700 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 014 643.00 | | 23 014 643.00 | 23 014 643.00 |
FD Production vendue biens | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
FG Production vendue services | 837 070.00 | | 837 070.00 | 837 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 853 183.00 | | 23 853 183.00 | 23 853 183.00 |
FM Production stockée | | | 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 107 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 786 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 554 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 426.00 | |
GE Autres charges | | | 4 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 616 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 292.00 | 868.00 | | 9 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 954.00 | 10.00 | | 6 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 463.00 | 8 166.00 | | 10 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 710.00 | 9 045.00 | | 26 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 164.00 | -9 045.00 | | -25 164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 136.00 | 17 398.00 | | 57 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 300.00 | 37 033.00 | | 103 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 113 897.00 | 13 050 371.00 | | 24 113 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 858 211.00 | 12 958 020.00 | | 23 858 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 686.00 | 92 349.00 | | 255 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 653.00 | 27 991.00 | | 40 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 998.00 | | 1 514 228.00 | 2 192 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 478.00 | 3 581 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 102.00 | 138 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 376.00 | 3 347 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 069.00 | | 3 102.00 | 138 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010 550.00 | | 1 459 717.00 | 2 010 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 379.00 | | 51 409.00 | 44 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 580 345.00 | 175 290.00 | 118 524.00 | 2 580 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 318.00 | 953.00 | 2 403.00 | 3 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 577 026.00 | 174 338.00 | 116 121.00 | 2 577 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 820.00 | 10 463.00 | | 98 820.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 222.00 | 10 426.00 | 12 222.00 | 12 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 042.00 | 20 889.00 | 12 222.00 | 111 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 445.00 | 363 445.00 | | 363 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 920.00 | 2 547 920.00 | | 2 547 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 110.00 | 251 110.00 | | 251 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 793.00 | 185 793.00 | | 185 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 049.00 | 91 049.00 | | 91 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 651.00 | | 85 651.00 | 85 651.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 119.00 | 1 238 119.00 | | 1 238 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VB T. V. A. | 65 471.00 | 65 471.00 | | 65 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 065.00 | 700 065.00 | | 700 065.00 |
VI Groupe et associés | 516 928.00 | 516 928.00 | | 516 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 339.00 | | | 115 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 921.00 | 255 921.00 | | 255 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 585.00 | 1 619 934.00 | 85 651.00 | 1 705 585.00 |
VW T.V.A. | 132 642.00 | 132 642.00 | | 132 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 814 545.00 | 4 814 545.00 | | 4 814 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |