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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 175.00 | 12 703.00 | 17 471.00 | 30 175.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 758.00 | 7 887.00 | 27 871.00 | 35 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 053.00 | 20 590.00 | 405 462.00 | 426 053.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 084.00 | | 295 084.00 | 295 084.00 |
BZ Autres créances | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
CF Disponibilités | 69 150.00 | | 69 150.00 | 69 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 639.00 | | 409 639.00 | 409 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 693.00 | 20 590.00 | 815 102.00 | 835 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DG Autres réserves | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
DL TOTAL (I) | 209 693.00 | | | 209 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 678.00 | | | 332 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 432.00 | | | 137 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 875.00 | | | 116 875.00 |
EA Autres dettes | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 409.00 | | | 605 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 102.00 | | | 815 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 922.00 | | | 338 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 938.00 | | 1 032 938.00 | 1 032 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 938.00 | | 1 032 938.00 | 1 032 938.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 385.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 964.00 | | | 1 056 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 067.00 | | | 1 022 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 454.00 | | 31 599.00 | 394 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 215.00 | | 11 960.00 | 378 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 119.00 | | 19 639.00 | 16 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 206.00 | 13 385.00 | 20 591.00 | 7 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 456.00 | 8 247.00 | 12 703.00 | 4 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 749.00 | 5 138.00 | 7 887.00 | 2 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 432.00 | 137 432.00 | | 137 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 875.00 | 116 875.00 | | 116 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 295 085.00 | 295 085.00 | | 295 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 679.00 | 66 192.00 | 251 629.00 | 332 679.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 380.00 | | | 58 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 610.00 | 315 490.00 | 120.00 | 315 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 409.00 | 338 923.00 | 251 629.00 | 605 409.00 |